国投瑞银稳定增利债券C

(121009)开放式-一级债基

基金经理：王侃

单位净值:1.0483	净值增长率:0.19%	累计净值:1.9899	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:国投稳定C
最新规模:4.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8245	13.52%
国投瑞银	0.8186	13.52%
国投瑞银	0.8270	12.06%
国投瑞银	0.8370	11.90%
国投瑞银	2.0454	11.12%
国投瑞银	0.6255	11.10%
国投瑞银	0.6338	11.10%
国投瑞银	0.9520	11.09%
国投瑞银	1.8658	11.03%
国投瑞银	1.4676	11.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.74%	2.05%	2.38%	3.59%	0.45%	8.72%	149.89%
同类排名(一级债基)	1015/2765	2374/2709	1726/2813	1031/2795	2105/2832	1459/2459	--
同类平均(一级债基)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	3.47%	2.05%	2.38%	3.59%	0.45%	2.91%	8.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	128.42	131.01	129.47

最新总份额：3.2821亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,320.30	13.60
可转换企业债	5,812.54	12.48
国债	4,145.93	8.92
可交换公司债券	103.57	0.22

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21邮储银行二级01	2128028	2,115.47	4.55
21工商银行二级02	2128051	2,103.27	4.53
22农行二级资本债02A	092200008	2,101.55	4.52
23附息国债22	230022	2,084.23	4.48
23国债16	019709	2,061.70	4.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.15	2.27	-0.28	2.83	2.12	4.91	中	1.67	偏低	1.20	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			17.18%	29/111	31.21%	23/111	37.83%	22/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.23%	34/106	0.27%	70/106	14.15%	32/106	37.07%	14/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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