国投瑞银稳定增利债券C

(121009)开放式-一级债基

基金经理：王侃

单位净值:1.0396	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.9812	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:国投稳定C
最新规模:4.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1780	1.46%
国投瑞银	0.8986	1.35%
国投瑞银	0.8953	1.35%
国投瑞银	1.2520	1.21%
国投瑞银	1.2520	1.21%
国投瑞银	0.8244	0.83%
国投瑞银	0.8372	0.83%
国投瑞银	0.9293	0.80%
国投瑞银	0.9378	0.80%
国投瑞银	0.7490	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.83%	1.34%	1.53%	3.59%	0.45%	7.62%	147.81%
同类排名(一级债基)	2129/2636	2214/2631	2190/2698	991/2731	2091/2816	1717/2430	--
同类平均(一级债基)	1.04%	2.73%	2.06%	2.86%	0.48%	7.44%	-
年化收益率(%)	1.67%	1.34%	1.53%	3.59%	0.45%	2.54%	8.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	128.42	131.01	129.47

最新总份额：3.2821亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,320.30	13.60
可转换企业债	5,812.54	12.48
国债	4,145.93	8.92
可交换公司债券	103.57	0.22

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21邮储银行二级01	2128028	2,115.47	4.55
21工商银行二级02	2128051	2,103.27	4.53
22农行二级资本债02A	092200008	2,101.55	4.52
23附息国债22	230022	2,084.23	4.48
23国债16	019709	2,061.70	4.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.15	2.27	-0.28	2.83	2.12	4.91	中	1.67	偏低	1.20	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			17.18%	29/111	31.21%	23/111	37.83%	22/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.23%	34/106	0.27%	70/106	14.15%	32/106	37.07%	14/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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