博时现金收益货币A

(050003)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：魏桢

七日年化收益率:1.61%	每万份收益:0.435	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/5/13
最新规模:1582.36亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
富国天时	0.5447	2.242%
民生加银	0.4339	2.234%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时新收	1.0487	2.00%
博时大中	0.1222	2.00%
博时新收	1.0451	2.00%
博时龙头	1.0459	2.00%
博时大中	0.8680	2.00%
博时港股	1.2558	1.72%
博时荣升	1.1057	1.66%
博时荣升	1.0879	1.65%
博时荣享	1.2692	1.57%
博时荣享	1.2456	1.56%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7
七日年化收益率(%)	1.613%	1.618%	1.622%	1.627%	1.638%	1.637%
同类排名(货币A)	336/533	273/531	276/531	272/531	262/531	257/531
万份收益(元)	0.4354	0.8828	0.4365	0.4263	0.4466	0.4407
近一年收益率(%)	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	23.62	28.96	26.31

最新总份额：1,595.6600亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,143,794.13	7.17
政策性金融债	124,281.77	0.78

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD008	112409008	179,905.00	1.13
23浙商银行CD201	112313201	149,516.00	0.94
23杭州银行CD206	112385506	148,696.00	0.93
23交通银行CD204	112306204	138,796.00	0.87
21农发09	210409	124,282.00	0.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.68	3.05	2.80	2.57	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.74%	27/ 51	8.85%	18/ 51	12.95%	19/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	90/222	0.21%	121/222	3.69%	84/222	12.89%	19/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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