博时现金收益货币A

(050003)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：魏桢

七日年化收益率:1.30%	每万份收益:0.376	年化标准差:0.00026	净值更新日期:2025/2/28
最新规模:1416.24亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2680	132.380%
中海货币	0.2151	2.146%
长城工资	0.3287	2.013%
长城工资	0.3149	1.967%
东方金证	0.2862	1.921%
易方达天	0.5338	1.917%
华泰紫金	0.4472	1.870%
华泰紫金	0.4471	1.870%
华泰紫金	0.4471	1.870%
长盛货币	0.4261	1.862%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时集兴	1.0861	0.94%
博时集兴	1.0812	0.93%
博时颐泽	1.2296	0.73%
博时颐泽	1.2228	0.73%
博时稳健	1.0035	0.50%
博时稳健	1.0109	0.50%
博时上证	111.8270	0.47%
博时颐泽	1.1268	0.41%
博时颐泽	1.1608	0.41%
博时颐泽	1.1692	0.40%

基金业绩表现及排名

日期	2025-2-28	2025-2-27	2025-2-26	2025-2-25	2025-2-24	2025-2-23
七日年化收益率(%)	1.298%	1.281%	1.270%	1.258%	1.250%	1.234%
同类排名(货币A)	446/568	440/568	437/568	434/568	428/568	406/568
万份收益(元)	0.3760	0.3505	0.3485	0.3670	0.3589	0.6728
近一年收益率(%)	1.52%	1.52%	1.52%	1.53%	1.52%	1.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	23.62	28.96	26.31

最新总份额：1,595.6600亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,190,898.60	15.45

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD315	112410315	396,937.00	2.80
24建设银行CD399	112405399	298,973.00	2.11
24广州农村商业银行CD	112489013	228,492.00	1.61
24浙商银行CD101	112413101	199,458.00	1.41
24渤海银行CD289	112421289	199,379.00	1.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.68	3.05	2.80	2.57	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.74%	27/ 51	8.85%	18/ 51	12.95%	19/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	90/222	0.21%	121/222	3.69%	84/222	12.89%	19/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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