博时现金收益货币A

(050003)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：魏桢

七日年化收益率:1.56%	每万份收益:0.437	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/7/8
最新规模:1582.36亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9680	131.528%
兴业稳天	0.4183	2.356%
德邦德利	0.5202	2.203%
方正富邦	0.4176	2.161%
方正富邦	0.4972	2.141%
华安现金	0.3967	2.037%
方正富邦	0.3789	2.022%
建信现金	0.5246	2.002%
兴业安润	0.4510	1.993%
长城收益	0.5403	1.990%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.1234	1.29%
博时中证	1.2011	1.21%
博时中证	1.1957	1.19%
博时中证	1.1673	0.98%
博时纳斯	1.6320	0.95%
博时纳斯	0.2172	0.84%
博时纳斯	0.2186	0.83%
博时工业	1.3670	0.81%
博时纳斯	1.5586	0.80%
博时纳斯	1.5481	0.79%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-8	2024-7-7	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2
七日年化收益率(%)	1.561%	1.558%	1.575%	1.583%	1.582%	1.590%
同类排名(货币A)	368/539	377/538	382/538	383/538	381/538	418/538
万份收益(元)	0.4372	0.8298	0.4222	0.4330	0.4198	0.4291
近一年收益率(%)	1.76%	1.76%	1.77%	1.77%	1.77%	1.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	23.62	28.96	26.31

最新总份额：1,595.6600亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,143,794.13	7.17
政策性金融债	124,281.77	0.78

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD008	112409008	179,905.00	1.13
23浙商银行CD201	112313201	149,516.00	0.94
23杭州银行CD206	112385506	148,696.00	0.93
23交通银行CD204	112306204	138,796.00	0.87
21农发09	210409	124,282.00	0.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.68	3.05	2.80	2.57	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.74%	27/ 51	8.85%	18/ 51	12.95%	19/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	90/222	0.21%	121/222	3.69%	84/222	12.89%	19/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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