博时现金收益货币B
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7日年化
1.948%
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近1月涨幅
0.22%
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近3月涨幅
0.54%
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近1年涨幅
2.04%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-18 | 2024-3-17 | 2024-3-15 | 2024-3-14 | 2024-3-13 | 2024-3-12 |
七日年化收益率(%) | 1.948% | 1.952% | 1.958% | 1.984% | 2.013% | 2.034% |
同类排名(货币A) | 195/281 | 188/281 | 186/281 | 184/281 | 181/281 | 176/281 |
万份收益(元) | 0.5299 | 1.0591 | 0.5296 | 0.5229 | 0.5235 | 0.5345 |
近一年收益率(%) | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 842,057.78 | 5.50 |
国债 | 279,354.21 | 1.82 |
政策性金融债 | 124,410.38 | 0.81 |
博时基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理销售业务的提示性公告 | 基金当事人变动 | 2024-02-29 |
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基金信息 |
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博时现金收益货币B(000665)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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博时现金收益货币B(000665)十大持有人
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博时现金收益货币B(000665)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
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博时现金收益货币B(000665)持仓变化
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博时现金收益货币B(000665)全部持股
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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红土创新 | 1.4674 | 3.366% | |
安信现金 | 2.8710 | 2.879% | |
工银财富 | 0.6207 | 2.838% | |
德邦德利 | 0.7331 | 2.782% | |
创金合信 | 0.8798 | 2.716% | |
浙商日添 | 1.0774 | 2.679% |