博时现金收益货币B
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7日年化
2.084%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.48%
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近1年涨幅
1.89%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-9-28 | 2023-9-27 | 2023-9-26 | 2023-9-25 | 2023-9-24 | 2023-9-22 |
| 七日年化收益率(%) | 2.084% | 2.031% | 1.974% | 1.932% | 1.899% | 1.862% |
| 同类排名(货币A) | 189/283 | 191/283 | 196/283 | 200/283 | 202/283 | 200/283 |
| 万份收益(元) | 0.6096 | 0.6129 | 0.5800 | 0.5575 | 1.0643 | 0.5322 |
| 近一年收益率(%) | 1.89% | 1.89% | 1.88% | 1.89% | 1.88% | 1.88% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-09-28 |
| 博时现金收益证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 博时现金收益证券投资基金（博时现金收益货币B）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-25 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 博时现金收益证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 博时现金收益证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 博时现金收益证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时现金收益货币B(000665)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时现金收益货币B(000665)持有人结构
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报告期
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博时现金收益货币B(000665)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博时现金收益货币B(000665)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时现金收益货币B(000665)持仓变化
报告日
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博时现金收益货币B(000665)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时现金收益货币B(000665)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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