博时现金收益货币B
(000665) 用手机查看
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.6096
0.6096
7日年化
2.084%
2.084%
近1月涨幅
0.16%
0.16%
近3月涨幅
0.48%
0.48%
近1年涨幅
1.89%
1.89%
数据日期:2023-9-28
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2023-9-28 | 2023-9-27 | 2023-9-26 | 2023-9-25 | 2023-9-24 | 2023-9-22 |
七日年化收益率(%) | 2.084% | 2.031% | 1.974% | 1.932% | 1.899% | 1.862% |
同类排名(货币A) | 189/283 | 191/283 | 196/283 | 200/283 | 202/283 | 200/283 |
万份收益(元) | 0.6096 | 0.6129 | 0.5800 | 0.5575 | 1.0643 | 0.5322 |
近一年收益率(%) | 1.89% | 1.89% | 1.88% | 1.89% | 1.88% | 1.88% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-09-28 |
博时现金收益证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
博时现金收益证券投资基金(博时现金收益货币B)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-25 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
博时现金收益证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
博时现金收益证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
博时现金收益证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时现金收益货币B(000665)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
博时现金收益货币B(000665)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
博时现金收益货币B(000665)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
博时现金收益货币B(000665)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
博时现金收益货币B(000665)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
博时现金收益货币B(000665)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
博时现金收益货币B(000665)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
国投瑞银 | 1.8880 | 4.397% | |
红土创新 | 1.1508 | 3.893% | |
红土创新 | 1.3748 | 3.003% | |
申万菱信 | 1.1323 | 2.928% | |
太平日日 | 1.4992 | 2.891% | |
申万菱信 | 1.1213 | 2.887% | |
嘉合货币 | 0.9915 | 2.848% | |
前海开源 | 0.7269 | 2.816% | |
国联安货 | 1.4179 | 2.810% | |
创金合信 | 7.5308 | 2.787% |