海富通添益货币B
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7日年化
2.622%
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近1月涨幅
0.23%
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近3月涨幅
0.68%
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近1年涨幅
2.98%
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数据日期：2019-8-16
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2019-8-16 | 2019-8-15 | 2019-8-14 | 2019-8-13 | 2019-8-12 | 2019-8-11 |
| 七日年化收益率(%) | 2.622% | 2.609% | 2.599% | 2.594% | 2.596% | 2.605% |
| 同类排名(货币B) | 66/253 | 72/253 | 74/253 | 72/253 | 73/253 | 71/253 |
| 万份收益(元) | 0.7246 | 0.7187 | 0.7144 | 0.7089 | 0.7022 | 1.3957 |
| 近一年收益率(%) | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.99% | 3.00% | 3.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 96,034.44 | 2.80 |
| 国债 | 78,903.46 | 2.29 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-06-30
| 海富通添益货币基金月报-7月 | 其他 | 2019-08-07 |
| 海富通添益货币市场基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-17 |
| 海富通添益货币市场基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2019-06-27 |
| 关于海富通添益货币市场基金B类份额调整基金转换转入业务限额的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2019-06-22 |
| 海富通基金管理有限公司关于海富通添益货币市场基金B类份额在海通证券股份... | 暂停/恢复申购、 | 2019-06-22 |
| 关于海富通添益货币市场基金取消自动升降级业务的公告 | 其他 | 2019-06-20 |
| 海富通添益货币市场基金2019年第1季度报告 | 投资组合 | 2019-04-20 |
| 海富通添益货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) | 招募说明书(更新 | 2019-03-30 |
| 海富通添益货币市场基金更新招募说明书(2019年第1号) | 招募说明书(更新 | 2019-03-30 |
| 海富通添益货币市场基金2018年年度报告 | 基金年度报告 | 2019-03-30 |
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持有人结构 |
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海富通添益货币B(004771)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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