海富通添益货币B
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7日年化
2.367%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2021-4-9
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综合评价
2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2021-4-9 | 2021-4-8 | 2021-4-7 | 2021-4-6 | 2021-4-5 | 2021-4-2 |
| 七日年化收益率(%) | 2.367% | 2.363% | 2.391% | 2.418% | 2.454% | 2.562% |
| 同类排名(货币B) | 61/272 | 58/272 | 54/272 | 52/272 | 43/272 | 42/271 |
| 万份收益(元) | 0.6528 | 0.6411 | 0.6388 | 0.6444 | 1.9098 | 0.6458 |
| 近一年收益率(%) | 2.29% | 2.29% | 2.30% | 2.29% | 2.29% | 2.29% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 337,492.75 | 8.97 |
| 政策性金融债 | 96,875.96 | 2.58 |
| 国债 | 29,945.38 | 0.80 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
| 海富通添益货币市场基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-31 |
| 海富通基金管理有限公司关于恢复网上直销货币基金快速赎回业务的公告 | T+0快速赎回 | 2021-03-22 |
| 海富通基金管理有限公司关于调整网上直销金账户业务并实施费率优惠的公告 | 基金费率变动 | 2021-03-22 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为销售... | 增加代销机构 | 2021-03-11 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2020第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 海富通添益货币市场基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 海富通添益货币市场基金调整大额申购和转换转入业务金额限额的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2021-01-08 |
| 海富通添益货币市场基金更新招募说明书（2020年第2号） | 招募说明书(更新 | 2020-12-30 |
| 海富通添益货币市场基金（海富通添益货币B）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-12-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通添益货币B(004771)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通添益货币B(004771)持有人结构
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报告期
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海富通添益货币B(004771)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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海富通添益货币B(004771)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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海富通添益货币B(004771)持仓变化
报告日
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海富通添益货币B(004771)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通添益货币B(004771)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 银河钱包 | 0.7807 | 2.772% |
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| 海富通科 | 1.0563 | 1.47% | |
| 海富通成 | 1.0524 | 1.09% | |
| 海富通成 | 1.0546 | 1.08% | |
| 海富通中 | 2.5200 | 0.96% | |
| 海富通大 | 1.6430 | 0.74% | |
| 海富通聚 | 1.5794 | 0.27% |
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