海富通添益货币B
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2020-8-4
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-8-4 | 2020-8-3 | 2020-8-2 | 2020-7-31 | 2020-7-30 | 2020-7-29 |
| 七日年化收益率(%) | 2.155% | 2.152% | 2.147% | 2.125% | 2.113% | 2.103% |
| 同类排名(货币B) | 20/252 | 21/252 | 40/252 | 48/252 | 53/252 | 72/251 |
| 万份收益(元) | 0.5797 | 0.5813 | 1.1749 | 0.5893 | 0.5882 | 0.5762 |
| 近一年收益率(%) | 2.43% | 2.42% | 2.43% | 2.43% | 2.43% | 2.44% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 222,675.79 | 4.99 |
| 大额可转让同业存单 | 208,891.48 | 4.67 |
| 政策性金融债 | 96,661.95 | 2.16 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 海富通添益货币市场基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 海富通基金管理有限公司关于调整基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2020-07-07 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2019-12-24 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 海富通添益货币市场基金调整大额申购和转换转入业务金额限额的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2020-07-03 |
| 海富通基金管理有限公司关于增聘基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2020-06-24 |
| 海富通基金管理有限公司关于延迟和耕传承基金销售有限公司代销旗下基金的... | 基金当事人变动 | 2020-05-26 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有限公司为... | 基金费率变动,增 | 2020-05-22 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
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基金信息 |
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海富通添益货币B(004771)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
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海富通添益货币B(004771)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通添益货币B(004771)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长城收益 | 0.6987 | 2.634% | |
| 红土创新 | 1.0090 | 2.583% | |
| 国投瑞银 | 0.6116 | 2.518% | |
| 山西证券 | 0.6221 | 2.335% | |
| 汇添富货 | 0.5624 | 2.299% |
同系基金
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| 海富通聚 | 1.4840 | 1.80% | |
| 周期ETF | 3.9610 | 1.67% | |
| 海富通上 | 1.3570 | 1.50% | |
| 海富通中 | 2.5160 | 0.80% | |
| 海富通大 | 1.6540 | 0.73% | |
| 海富通平 | 1.1420 | 0.68% | |
| 海富通中 | 1.3860 | 0.65% | |
| 海富通沪 | 1.7404 | 0.61% | |
| 海富通富 | 1.0210 | 0.45% |
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