海富通添益货币B
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7日年化
2.015%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.54%
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近1年涨幅
2.33%
2.33%
数据日期：2022-5-16
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综合评价
1.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2022-5-16 | 2022-5-15 | 2022-5-13 | 2022-5-12 | 2022-5-11 | 2022-5-10 |
| 七日年化收益率(%) | 2.015% | 2.008% | 2.039% | 2.075% | 2.094% | 2.099% |
| 同类排名(货币A) | 79/277 | 78/279 | 77/279 | 75/279 | 77/279 | 76/278 |
| 万份收益(元) | 0.5822 | 1.0592 | 0.5308 | 0.5348 | 0.5709 | 0.5487 |
| 近一年收益率(%) | 2.33% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.35% | 2.34% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 176,214.63 | 4.22 |
| 大额可转让同业存单 | 149,234.64 | 3.58 |
| 国债 | 20,975.23 | 0.50 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为... | 增加代销机构 | 2022-04-27 |
| 海富通基金管理有限公司关于海富通添益货币市场基金B类份额新增国泰君安证... | 增加代销机构 | 2022-04-25 |
| 海富通添益货币市场基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 海富通添益货币市场基金调整大额申购和转换转入业务金额限额的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-16 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
| 海富通添益货币市场基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州银行股份有限公司为销售... | 增加代销机构 | 2022-03-25 |
| 海富通基金管理有限公司关于海富通添益货币市场基金B类份额新增中信银行股... | 基金费率变动,增 | 2022-02-23 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通添益货币B(004771)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通添益货币B(004771)持有人结构
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报告期
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海富通添益货币B(004771)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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海富通添益货币B(004771)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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海富通添益货币B(004771)持仓变化
报告日
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海富通添益货币B(004771)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通添益货币B(004771)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
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| 海富通美 | 0.9327 | 0.51% | |
| 海富通恒 | 1.0066 | 0.25% | |
| 海富通瑞 | 1.1636 | 0.24% | |
| 海富通收 | 2.2270 | 0.18% | |
| 海富通改 | 2.4035 | 0.18% | |
| 海富通惠 | 1.0637 | 0.14% | |
| 海富通惠 | 1.0583 | 0.13% |
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