海富通添益货币B

(004771)开放式-货币A

基金经理：何谦

七日年化收益率:1.76%	每万份收益:0.478	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/7/23
最新规模:318.8亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:海富添益B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
鹏扬通利	0.5642	2.386%
鹏扬通利	0.5643	2.386%
华夏保证	0.3275	2.277%
华夏沃利	1.1480	2.194%
中银证券	0.4465	2.166%
长城工资	0.4397	2.154%
长城工资	0.4395	2.154%
鹏扬通利	0.4978	2.140%
中信保诚	0.4349	2.084%
前海开源	0.8051	2.050%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	1.2562	1.73%
海富通上	114.1410	0.15%
海富通上	105.4930	0.11%
海富通恒	1.0271	0.11%
海富通利	1.0525	0.11%
海富通利	1.0585	0.10%
海富通融	1.0481	0.09%
海富通瑞	1.2056	0.08%
海富通弘	1.1030	0.08%
海富通瑞	1.0441	0.07%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17
七日年化收益率(%)	1.763%	1.762%	1.754%	1.754%	1.753%	1.754%
同类排名(货币A)	116/283	118/283	126/283	136/283	139/283	134/283
万份收益(元)	0.4779	0.4788	0.9590	0.4795	0.4784	0.4779
近一年收益率(%)	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	9.63	9.94	13.39

最新总份额：406.1820亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	114,273.97	3.44
	59,827.90	1.80
国债	9,978.74	0.30

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD179	112406179	39,864.60	1.20
24进出01	240301	29,305.20	0.88
19农发09	190409	23,699.20	0.71
23农发11	230411	21,384.40	0.65
14国开22	140222	15,717.00	0.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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