富荣货币B
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7日年化
1.688%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.72%
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-2-7 | 2025-2-6 | 2025-2-5 | 2025-2-4 | 2025-1-27 | 2025-1-26 |
七日年化收益率(%) | 1.688% | 1.716% | 1.744% | 1.748% | 1.530% | 1.550% |
同类排名(货币A) | 184/281 | 190/281 | 186/281 | 145/281 | 125/281 | 133/281 |
万份收益(元) | 0.4211 | 0.4230 | 0.4661 | 3.7990 | 0.4761 | 0.8059 |
近一年收益率(%) | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.73% | 1.74% | 1.74% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 136,459.19 | 16.23 |
政策性金融债 | 27,668.96 | 3.29 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富荣货币B(003468)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣货币B(003468)持有人结构
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报告期
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富荣货币B(003468)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富荣货币B(003468)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富荣货币B(003468)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富荣货币B(003468)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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建信货币 | 0.4725 | 1.994% | |
建信天添 | 0.4622 | 1.976% |