博时现金收益货币B

(000665)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：魏桢

七日年化收益率:1.81%	每万份收益:0.503	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/7/8
最新规模:0.63亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
德邦德利	0.5868	2.451%
兴业稳天	0.4182	2.356%
方正富邦	0.4433	2.265%
华安现金	0.4354	2.181%
华夏现金	0.4698	2.076%
农银红利	0.4289	2.066%
兴银货币	0.4586	2.039%
大成现金	1.1764	2.030%
华富天盈	1.1540	2.026%
建信嘉薪	0.6338	2.018%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.1234	1.29%
博时中证	1.2011	1.21%
博时中证	1.1957	1.19%
博时中证	1.1673	0.98%
博时纳斯	1.6320	0.95%
博时纳斯	0.2172	0.84%
博时纳斯	0.2186	0.83%
博时工业	1.3670	0.81%
博时纳斯	1.5586	0.80%
博时纳斯	1.5481	0.79%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-8	2024-7-7	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2
七日年化收益率(%)	1.805%	1.802%	1.819%	1.827%	1.826%	1.834%
同类排名(货币A)	138/282	141/282	144/282	146/282	144/282	175/282
万份收益(元)	0.5027	0.9610	0.4878	0.4985	0.4852	0.4956
近一年收益率(%)	2.01%	2.01%	2.01%	2.02%	2.01%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	23.62	28.96	26.31

最新总份额：25.9881亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,143,794.13	7.17
政策性金融债	124,281.77	0.78

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD008	112409008	179,905.00	1.13
23浙商银行CD201	112313201	149,516.00	0.94
23杭州银行CD206	112385506	148,696.00	0.93
23交通银行CD204	112306204	138,796.00	0.87
21农发09	210409	124,282.00	0.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.80	3.30	3.05	2.78	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	55/184	0.22%	85/184	3.94%	54/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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