南方中证500ETF联接(LOF)I

(021059)开放式-复制指数型

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.6860	净值增长率:0.49%	累计净值:1.7860	净值更新日期:2025/3/11	基金简称:南方500I
最新规模:88.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
南方中证	1.6860	0.49%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5029	-0.17%
摩根亚太	1.0048	-0.95%
大成沪深	1.0069	0.30%
华夏稳增	2.9430	-0.37%
诺安先锋	2.7135	0.17%
天治核心	0.3935	0.25%
大成价值	0.6994	-0.13%
诺安价值	1.6884	0.15%
博时价值	1.0110	-0.10%
富国天瑞	0.7644	-1.81%
易方达安	2.0144	-0.23%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国防ETF	0.7551	2.86%
招商中证	0.8475	2.79%
招商中证	0.8444	2.79%
鹏华国防	0.9710	2.74%
鹏华酒A	0.3905	2.74%
鹏华国防	0.8795	2.73%
鹏华酒C	0.6441	2.73%
鹏华空天	0.9380	2.57%
富国中证	0.6429	2.57%
鹏华空天	1.1735	2.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.2072	2.27%
南方中证	1.2066	2.26%
南方军工	1.2023	2.24%
南方军工	1.2221	2.23%
南方中证	0.7804	2.19%
南方前瞻	1.1037	1.73%
南方恒生	0.8225	1.62%
南方上证	1.0098	1.59%
南方上证	1.0096	1.59%
南方恒生	0.9366	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-11)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	31.40%	-	5.22%	9.42%	-	-	13.77%
同类排名(复制指数型)	1086/2839	/	1242/3326	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	33.27%	16.80%	5.42%	-	-	-0.79%	-
年化收益率(%)	62.80%	-	5.22%	9.42%	-	-	14.91%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14%
金融业	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07%
采矿业	0.06%
批发和零售业	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03%
房地产业	0.02%
建筑业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
光启技术	41.66	0.56%	0.02%	101
华工科技	45.92	1.91%	0.01%	158
东山精密	32.02	0.09%	0.01%	365
中控技术	57.72	-0.09%	0.01%	87
永泰能源	1.47	0.68%	0.01%	42
软通动力	66.00	-0.02%	0.01%	72
格林美	6.89	-1.01%	0.01%	78
欣旺达	23.36	0.17%	0.01%	180
云天化	22.24	1.88%	0.01%	200
西部矿业	17.41	1.40%	0.01%	177

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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