汇添富投资级信用债指数A

(020619)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0143	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0143	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:添富投信A
最新规模:95.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富上	1.4351	13.44%
汇添富上	1.4333	13.43%
汇添富中	0.7016	11.77%
汇添富中	1.2843	11.10%
汇添富中	1.2834	11.10%
汇添富中	0.7891	10.81%
汇添富中	0.7823	10.79%
汇添富中	0.8261	9.58%
汇添富北	1.0707	9.40%
汇添富北	1.0631	9.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.43%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.42%	4.18%	-	-	-	11.32%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	2.84%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	64,530.32	6.75

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22杭州银行债02	2220078	14,309.00	1.50
24建行债01A	212480001	13,203.90	1.38
24浦发银行债02	212480008	13,190.50	1.38
23交行债01	212380008	12,433.70	1.30
23光大银行债02	212380020	11,393.20	1.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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