广发添盈180天持有债券A

(020046)开放式-纯债债券型

基金经理：郎振东宋倩倩

单位净值:1.0098	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0098	净值更新日期:2024/5/24
基金简称:广发添180A
最新规模:3.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1617	0.61%
天弘弘丰	1.1380	0.60%
博时富元	1.0236	0.35%
金鹰元盛	1.2280	0.33%
交银强化	1.1299	0.27%
交银强化	1.0930	0.27%
国投瑞银	1.2460	0.24%
鹏华丰和	1.3779	0.24%
方正富邦	1.0033	0.24%
中邮纯债	1.2980	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.8655	3.58%
广发中证	0.9455	3.30%
广发中证	0.9461	3.30%
广发沪港	1.0440	2.96%
广发国证	0.4071	2.96%
广发国证	0.5089	2.79%
广发国证	0.5046	2.77%
广发先进	0.7076	2.21%
广发先进	0.7139	2.21%
广发新经	2.4328	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	0.98%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.69%	4.07%	-	-	-	11.88%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	3.11%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,090.81	19.97
普通金融债	4,101.04	13.44

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19宁波银行二级	1920046	2,074.98	6.80
21盐港03	149619	2,034.41	6.67
21诚通19	185011	2,030.71	6.66
23中银S1	115700	2,026.06	6.64
21汉江04	184179	2,025.69	6.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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