招商社会责任混合A

(018309)开放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金经理：朱红裕

单位净值:0.7273	净值增长率:-0.93%	累计净值:0.7273	净值更新日期:2024/7/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商责任A
最新规模:10.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8315	4.91%
中银港股	0.8294	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商医药	1.5730	3.35%
招商中证	0.6010	3.28%
招商成长	0.6501	3.22%
招商成长	0.6603	3.22%
招商前沿	0.4394	3.19%
招商前沿	0.4289	3.18%
招商创新	0.5632	3.17%
招商创新	0.5452	3.16%
招商品质	0.5496	3.13%
招商品质	0.5374	3.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.16%	-	-11.02%	-18.35%	-	-	-27.27%
同类排名(偏股混合型)	1713/2797	/	1922/2887	-	/	/	--
同类平均(偏股混合型)	-4.02%	-17.48%	-5.94%	-	-	-26.56%	-
年化收益率(%)	-16.32%	-	-11.02%	-18.35%	-	-	-22.88%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	30.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.16%
科学研究和技术服务业	2.53%
房地产业	2.30%
批发和零售业	2.00%
租赁和商务服务业	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
振华科技	0	0	9.44%	88
卫宁健康	0	0	7.76%	39
仙鹤股份	0	0	3.22%	10
振德医疗	0	0	2.60%	7
广电计量	0	0	2.52%	5

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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