同泰泰裕三个月定开债C

(016315)开放式-纯债债券型

基金经理：马毅

单位净值:1.0661	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.6291	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:同泰泰裕C
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0508	0.75%
交银强化	1.1181	0.35%
交银强化	1.1588	0.35%
新华安享	0.9879	0.25%
汇添富双	1.7919	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%
汇添富中	1.2554	0.22%
汇添富中	1.2566	0.22%
广发集瑞	1.0261	0.22%
天弘弘丰	1.1895	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
同泰慧择	0.6946	1.83%
同泰慧择	0.6804	1.83%
同泰新能	0.7982	1.80%
同泰新能	0.8055	1.80%
同泰行业	0.5347	1.69%
同泰行业	0.5421	1.69%
同泰慧利	1.0963	1.28%
同泰慧利	1.0744	1.28%
同泰大健	0.4086	1.21%
同泰大健	0.4025	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.91%	5.57%	-0.10%	5.53%	57.80%	-	66.41%
同类排名(纯债债券型)	71/2051	354/1504	1577/2317	457/1706	5/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	4.77%	-0.05%	5.17%	4.00%	11.47%	-
年化收益率(%)	9.82%	5.57%	-0.10%	5.53%	57.80%	-	30.88%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	166.98	93.86

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债04	019735	74.43	41.84
23国债25	019728	41.06	23.08
24国债03	019734	31.10	17.48
24国债02	019733	20.38	11.46
24国债04	019735	254.07	127.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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