同泰泰裕三个月定开债C

(016315)开放式-纯债债券型

基金经理：马毅

单位净值:1.0166	净值增长率:0.04%	累计净值:1.5796	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:同泰泰裕C
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
同泰远见	0.4570	1.11%
同泰远见	0.4641	1.09%
同泰竞争	0.7598	1.01%
同泰竞争	0.7727	1.01%
同泰慧利	0.9759	0.99%
同泰慧利	0.9583	0.99%
同泰新能	0.7486	0.55%
同泰新能	0.7540	0.55%
同泰沪深	0.6363	0.38%
同泰沪深	0.6307	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.57%	1.32%	0.53%	57.80%	0.01%	-	58.69%
同类排名(纯债债券型)	1582/1830	1335/1381	1778/1821	5/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	-	11.61%	-
年化收益率(%)	1.14%	1.32%	0.53%	57.80%	0.01%	-	35.52%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	193.49	90.91

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债04	019735	112.01	52.63
24国债03	019734	30.41	14.29
23国债27	019730	20.46	9.61
23国债16	019709	20.31	9.54
23国债25	019728	10.29	4.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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