工银安盈货币C

(015419)开放式-货币A

基金经理：姚璐伟

七日年化收益率:1.52%	每万份收益:0.385	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2025/3/10
最新规模:14.2亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银安盈C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2970	132.409%
红土创新	0.0745	3.531%
光大保德	2.0252	2.076%
光大保德	2.0056	1.985%
泰康现金	0.3399	1.925%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
华泰紫金	1.2329	1.840%
广发添利	0.4929	1.828%
国金众赢	0.4464	1.800%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	1.2547	2.61%
工银养老	1.2702	2.61%
工银积极	0.9717	2.03%
工银北证	1.5683	1.79%
工银北证	1.5593	1.79%
工银养老	0.9127	1.58%
工银养老	0.9145	1.58%
稀有金属	0.7447	1.36%
工银中证	1.0180	1.33%
工银中证	1.0164	1.33%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5	2025-3-4
七日年化收益率(%)	1.520%	1.544%	1.574%	1.588%	1.605%	1.613%
同类排名(货币A)	105/568	94/568	94/567	98/567	75/567	74/567
万份收益(元)	0.3848	0.8381	0.4197	0.4112	0.4272	0.4345
近一年收益率(%)	1.86%	1.86%	1.87%	1.87%	1.87%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	170,069.54	15.42
政策性金融债	15,344.69	1.39

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24苏州银行CD311	112472219	19,927.60	1.81
24广发银行CD294	112420294	19,925.30	1.81
24中国银行CD081	112404081	19,923.50	1.81
24建设银行CD154	112405154	19,855.00	1.80
24广州银行CD105	112472779	19,916.50	1.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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