万家兴恒回报一年持有期混合A

(014693)开放式-偏债混合型

基金经理：苏谋东张永强

单位净值:1.0086	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0086	净值更新日期:2024/12/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家兴恒A
最新规模:0.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.9842	3.67%
华安创业	1.3058	3.32%
华安睿明	1.2068	2.87%
华安睿明	1.1345	2.87%
长信企业	0.7272	2.51%
永赢股息	1.3060	1.86%
永赢股息	1.3179	1.86%
华泰保兴	0.8969	1.78%
北信瑞丰	1.4880	1.64%
鹏华养老	1.3559	1.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.9344	1.73%
万家中证	1.1453	1.57%
万家中证	0.9312	1.53%
万家上证	0.9835	1.44%
万家上证	0.9828	1.44%
万家优选	1.0374	1.42%
万家优选	1.0417	1.41%
万家宏观	2.4413	1.15%
万家宏观	2.4194	1.15%
万家精选	1.7471	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.11%	3.83%	3.13%	-0.13%	-1.76%	-	0.86%
同类排名(偏债混合型)	2802/4618	2338/4545	3026/5010	1165/5046	-	/	--
同类平均(偏债混合型)	5.56%	3.59%	4.68%	-8.18%	-	-19.11%	-
年化收益率(%)	4.21%	3.83%	3.13%	-0.13%	-1.76%	-	0.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家兴恒数据不全。
在财务资质方面，万家兴恒数据不全。
在持仓周转率方面，万家兴恒数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	9.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.17%
卫生和社会工作	0.09%
批发和零售业	0.09%
采矿业	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07%
科学研究和技术服务业	0.07%
建筑业	0.03%
金融业	0.03%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
沃尔核材	0	0	0.20%	46
天孚通信	0	0	0.19%	443
全志科技	0	0	0.17%	37
工业富联	0	0	0.17%	475
中际旭创	0	0	0.17%	1493
江铃汽车	0	0	0.16%	39
双林股份	0	0	0.16%	62
纳思达	0	0	0.16%	123
拓邦股份	0	0	0.15%	106

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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