安信永宁一年定开债券发起式

(014448)开放式-纯债债券型

基金经理：宛晴

单位净值:1.0380	净值增长率:-0.64%	累计净值:1.1300	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:安信永宁
最新规模:8.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信创新	0.5427	13.09%
安信创新	0.5534	13.08%
安信深圳	1.0065	11.38%
安信深圳	0.9944	11.37%
安信新回	2.2802	10.73%
安信新回	2.2399	10.72%
安信医药	1.0199	10.71%
安信医药	1.0016	10.71%
安信消费	1.1209	9.68%
安信洞见	0.8812	9.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	5.71%	3.87%	7.44%	1.64%	-	13.57%
同类排名(纯债债券型)	210/1850	78/1375	166/1706	27/1260	674/899	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.60%	3.90%	3.15%	4.00%	2.42%	10.99%	-
年化收益率(%)	4.09%	5.71%	3.87%	7.44%	1.64%	-	4.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	132.61

最新总份额：8.1014亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	24,066.09	28.56
普通企业债	16,446.83	19.52

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22建德G1	184327	8,237.04	9.78
22中电投MTN027	102282045	8,209.80	9.74
24光大金租债02	2422030	8,026.30	9.53
24华夏金租债02BC	252480006	8,034.18	9.53
24建信金租债02	2422031	8,005.61	9.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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