华泰柏瑞锦元债券

(013494)开放式-纯债债券型

基金经理：罗远航刘礼彬

单位净值:1.0606	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1128	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:华泰锦元
最新规模:5.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创板ET	1.0428	1.83%
科创指数	0.9117	1.82%
科创板ET	0.8002	1.73%
科创板ET	0.8079	1.73%
华泰柏瑞	1.1973	1.73%
科创板ET	0.8078	1.73%
科创板ET	0.8078	1.73%
华泰柏瑞	1.2001	1.72%
华泰柏瑞	2.1420	1.57%
华泰柏瑞	1.9500	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.79%	4.65%	4.38%	4.24%	1.95%	-	11.63%
同类排名(纯债债券型)	1202/2004	866/1472	936/1706	375/1260	567/899	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.02%	4.00%	2.42%	11.97%	-
年化收益率(%)	3.57%	4.65%	4.38%	4.24%	1.95%	-	3.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	116.19

最新总份额：5.0013亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	11,585.26	22.20
政策性金融债	3,050.09	5.85

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23株洲高科MTN001	102380108	4,402.80	8.44
20国开08	200208	3,050.09	5.85
24恒逸CP006	042480494	2,995.14	5.74
20福州城投MTN004	102002205	2,113.65	4.05
23南通经开MTN002	102380414	2,073.68	3.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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