华泰柏瑞锦元债券

(013494)开放式-纯债债券型

基金经理：罗远航刘礼彬

单位净值:1.0456	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0978	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:华泰锦元
最新规模:5.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银中债	1.0781	0.31%
博时上证	102.2510	0.30%
汇添富中	1.1838	0.29%
民生加银	1.0507	0.29%
富国中债	1.0924	0.29%
富国中债	1.0940	0.28%
华安中债	1.3486	0.28%
广发景秀	1.0792	0.28%
广发景秀	1.0833	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港科技50	0.6843	2.03%
恒生科技	0.4831	1.98%
华泰柏瑞	0.8922	1.68%
华泰柏瑞	0.8861	1.68%
互联网50	0.5050	1.63%
创新药50	0.4261	1.48%
华泰柏瑞	0.9857	1.28%
华泰柏瑞	0.9860	1.27%
华泰柏瑞	0.9235	1.27%
华泰柏瑞	0.9204	1.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.74%	4.35%	2.90%	4.24%	1.95%	-	10.05%
同类排名(纯债债券型)	393/1830	369/1381	508/1821	408/1324	579/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	5.48%	4.35%	2.90%	4.24%	1.95%	-	3.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	116.19

最新总份额：5.0013亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,673.32	18.54
政策性金融债	6,172.96	11.83

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23株洲高科MTN001	102380108	4,388.10	8.41
23恒逸CP004	042380391	3,178.98	6.09
24国开05	240205	3,118.13	5.98
23农发21	230421	3,054.83	5.85
20福州城投MTN004	102002205	2,106.24	4.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情