广发添财180天滚动持有债券E

(012593)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：宋倩倩陈韫慧

单位净值:1.1224	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1224	净值更新日期:2025/03/05
基金简称:广发添财E
最新规模:21.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
广发添财	1.1224	0.02%	閸掔娀娅�
交银成长	4.1573	-0.16%	閸掔娀娅�

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摩根智选	2.4813	1.02%
摩根亚太	0.9889	-0.39%
大成沪深	0.9977	0.42%
华夏稳增	2.8620	2.21%
诺安先锋	2.6693	0.75%
天治核心	0.4005	0.53%
大成价值	0.6941	0.52%
诺安价值	1.6839	0.62%
博时价值	1.0070	0.40%
富国天瑞	0.7803	1.80%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.4869	1.59%
南方昌元	1.4630	1.59%
华商丰利	1.8340	1.49%
华商丰利	1.7720	1.49%
宝盈融源	1.2603	1.31%
宝盈融源	1.2813	1.31%
中海可转	0.8860	1.26%
东方可转	1.0381	1.24%
东方可转	1.0499	1.23%
万家周期	0.8509	1.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发招利	0.8664	4.34%
广发招利	0.8562	4.33%
广发中证	1.2960	4.31%
广发中证	1.3013	4.31%
广发价值	0.7336	4.28%
广发价值	0.7217	4.28%
广发恒生	1.4294	4.09%
广发恒生	0.9898	3.87%
广发恒生	0.9960	3.87%
广发恒生	0.9971	3.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-05)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.12%	2.86%	-0.04%	3.70%	3.42%	9.12%	12.24%
同类排名(一级债基)	1638/2521	1591/2449	1194/2884	1907/2817	1167/2797	1247/2345	--
同类平均(一级债基)	2.91%	4.12%	0.20%	4.59%	2.89%	8.75%	-
年化收益率(%)	2.23%	2.86%	-0.04%	3.70%	3.42%	3.04%	3.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.20	60.15	128.51

最新总份额：1.2892亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,292.79	4.75
政策性金融债	7,112.75	3.29
地方政府债券	5,184.42	2.40
国债	5,123.17	2.37

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发01	240401	7,112.75	3.29
24湖北债72	2405877	5,184.42	2.40
20汉江国投公司债	2080277	5,160.52	2.38
24附息国债18	240018	5,123.17	2.37
20余杭城建MTN001	102001000	5,132.26	2.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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