英大通惠多利债券C

(012353)开放式-纯债债券型

基金经理：易祺坤韩坪

单位净值:1.0062	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0762	净值更新日期:2024/7/15
基金简称:英大通惠C
最新规模:10.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
华夏养老	0.9791	0.99%
万家周期	0.8086	0.81%
万家周期	0.8237	0.81%
宝盈融源	1.1734	0.77%
宝盈融源	1.1907	0.77%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
华商可转	1.5695	0.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大延福	0.8719	0.16%
英大延福	0.9555	0.08%
英大延福	0.9580	0.08%
英大安鑫	1.0064	0.07%
英大通惠	1.0113	0.05%
英大安悦	1.0220	0.05%
英大安华	1.0244	0.05%
英大安悦	1.0488	0.05%
英大通佑	1.0472	0.05%
英大通惠	1.0062	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.24%	2.27%	1.33%	2.38%	1.95%	-	7.63%
同类排名(纯债债券型)	2039/2359	1789/2357	2210/2698	2035/2731	1575/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.57%	2.09%	2.86%	0.48%	8.13%	-
年化收益率(%)	2.49%	2.27%	1.33%	2.38%	1.95%	-	2.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.21	114.58	124.76

最新总份额：0.0212亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,425.16	14.37
普通金融债	13,416.84	12.51
	9,979.81	9.30

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23兴业银行CD156	112310156	9,979.81	9.30
22申迪MTN001	102281295	8,256.45	7.69
21赣水01	149530	7,168.72	6.68
21中国银行02	2128024	7,153.38	6.67
20中信银行二级	2028024	6,263.45	5.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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