英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 6.29% | -6.30% | -- | -- | -0.42% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 6.36% | -6.30% | -- | -- | -0.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增京东肯特瑞基金销售有限... | 增加代销机构 | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司关于增加国联证券股份有限公司为旗下部分开放式基金... | 增加代销机构 | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增招商证券股份有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-12-17 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限... | 增加代销机构 | 2024-12-11 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售(深圳)有限... | 增加代销机构,基 | 2024-11-22 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 英大延福养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)持有人结构
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报告期
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英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)持仓变化
报告日
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英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达优 | 0.8376 | 1.23% | |
| 易方达优 | 0.8325 | 1.23% | |
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| 英大安悦 | 1.0521 | 0.15% | |
| 英大安悦 | 1.0327 | 0.15% | |
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| 英大通惠 | 1.0217 | 0.13% |
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