中金新璟3个月定期开放债券

(011890)开放式-纯债债券型

基金经理：董珊珊

单位净值:1.0179	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0815	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金新璟
最新规模:13.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉合锦元	0.7463	2.74%
嘉合锦元	0.7326	2.74%
永赢成长	0.7607	2.71%
永赢成长	0.7658	2.71%
嘉合磐石	0.7727	2.48%
嘉合磐石	0.7420	2.47%
嘉合睿金	1.0237	2.28%
国联鑫起	1.0124	2.27%
银华大数	0.8700	2.11%
华夏养老	0.6737	2.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金金选	0.8169	1.76%
中金金选	0.8233	1.74%
中金优选	0.9938	0.36%
中金优选	0.9959	0.36%
中金新盛	1.0368	0.29%
中金新元	1.1259	0.26%
中金新元	1.1206	0.25%
中金浙金	1.0101	0.25%
中金稳健	0.9985	0.10%
中金稳健	1.0067	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.42%	3.98%	1.55%	2.87%	2.52%	-	8.39%
同类排名(纯债债券型)	982/4696	174/4577	1730/5012	364/5046	104/4927	/	--
同类平均(纯债债券型)	-2.83%	-12.93%	-1.81%	-8.18%	-14.65%	-16.03%	-
年化收益率(%)	4.83%	3.98%	1.55%	2.87%	2.52%	-	3.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金新璟数据不全。
在财务资质方面，中金新璟数据不全。
在持仓周转率方面，中金新璟数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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