汇添富中短债E

(011623)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：徐光何旻

单位净值:1.0711	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1350	净值更新日期:2025/03/04
基金简称:添富中债E
最新规模:116.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
汇添富中	1.0711	0.02%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.4563	-0.20%
摩根亚太	0.9928	0.07%
大成沪深	0.9935	-0.08%
华夏稳增	2.8000	1.74%
诺安先锋	2.6495	1.44%
天治核心	0.3984	-0.18%
大成价值	0.6905	0.45%
诺安价值	1.6736	0.07%
博时价值	1.0030	0.30%
富国天瑞	0.7665	2.20%
易方达安	2.0165	0.06%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银平衡	1.0063	0.68%
工银平衡	0.9977	0.67%
工银可转	1.6533	0.54%
华宝可转	1.6560	0.54%
汇添富鑫	1.0809	0.48%
弘收高收	101.7670	0.46%
恒生前海	1.0396	0.41%
汇安稳裕	1.1804	0.40%
恒生前海	1.0583	0.40%
永赢裕益	1.0076	0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.6371	3.26%
汇添富中	0.5391	3.08%
汇添富中	0.5402	3.07%
汇添富中	0.5450	3.06%
汇添富北	1.4241	3.00%
汇添富北	1.4047	3.00%
汇添富中	0.7337	2.89%
汇添富中	0.8926	2.46%
汇添富中	1.1192	2.33%
汇添富中	1.1248	2.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.44%	2.67%	-0.31%	3.76%	3.44%	9.10%	11.89%
同类排名(中短期纯债型)	2444/2521	1740/2451	1852/2882	1871/2817	1141/2797	1215/2347	--
同类平均(中短期纯债型)	2.88%	4.04%	0.11%	4.59%	2.89%	8.54%	-
年化收益率(%)	0.87%	2.67%	-0.31%	3.76%	3.44%	3.03%	2.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	121.42	119.23	117.49

最新总份额：0.2257亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	130,166.25	11.19
国债	64,444.03	5.54

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债09	019740	64,444.00	5.54
24国开清发03	09240203	43,647.90	3.75
22农发07	220407	42,513.10	3.66
24国开清发02	09240202	23,645.50	2.03
24农发13	240413	20,359.80	1.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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