南方晖元6个月持有期债券A

(011109)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：刘盈杏陶铄

单位净值:0.9506	净值增长率:0.15%	累计净值:0.9506	净值更新日期:2024/5/13
基金简称:南方晖元A
最新规模:1.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华夏养老	1.0288	1.18%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
施罗德亚	127.3920	0.57%
华泰保兴	1.1382	0.52%
中信保诚	1.0058	0.51%
前海联合	1.1733	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0784	1.71%
南方中证	1.0738	1.53%
南方产业	1.8366	1.40%
南方前瞻	1.0204	1.22%
南方中证	0.9672	1.20%
南方阿尔	0.4832	1.17%
南方阿尔	0.4930	1.17%
南方瑞合	1.2803	1.15%
南方国证	0.9780	1.14%
南方浩泰	0.9137	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.87%	1.56%	2.81%	-1.69%	-8.59%	-	-4.94%
同类排名(二级债基)	564/2348	2044/2346	322/2697	2577/2730	2675/2815	/	--
同类平均(二级债基)	2.32%	3.13%	1.83%	2.86%	0.49%	9.45%	-
年化收益率(%)	5.74%	1.56%	2.81%	-1.69%	-8.59%	-	-1.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.16	106.51	117.06

最新总份额：2.4607亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	4,154.18	39.87
普通企业债	968.76	9.30
可转换企业债	232.58	2.23

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21兴业银行二级01	2128032	1,048.51	10.06
20中国银行二级01	2028038	1,048.02	10.06
21建设银行二级01	2128025	1,044.02	10.02
20邮储银行永续债	2028006	1,013.63	9.73
15华能集MTN001	101554028	968.76	9.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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