招商商业模式优选混合A

(010944)开放式-偏股混合型

基金经理：王奇玮

单位净值:0.7067	净值增长率:0.91%	累计净值:0.7067	净值更新日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商模式A
最新规模:0.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏军工	1.2850	4.73%
嘉实创新	0.8740	4.42%
国投瑞银	0.6718	4.03%
融通通乾	1.0194	4.02%
国投瑞银	1.5413	4.02%
融通中国	2.0730	4.01%
国投瑞银	0.6796	4.01%
国投瑞银	1.5691	4.01%
融通行业	1.5340	4.00%
国投瑞银	2.0048	4.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.4756	3.53%
招商中证	0.5194	3.36%
招商中证	0.5233	3.36%
招商核心	0.9423	3.21%
招商核心	0.9591	3.21%
招商社会	0.8284	3.11%
招商社会	0.8285	3.11%
招商社会	0.8137	3.10%
招商匠心	1.1508	2.93%
招商匠心	1.1437	2.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.72%	-7.90%	12.12%	-32.53%	-15.51%	-	-29.33%
同类排名(偏股混合型)	502/4654	2666/4522	301/5012	4975/5046	2563/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	-0.72%	-6.80%	1.60%	-8.18%	-14.65%	-14.68%	-
年化收益率(%)	13.44%	-7.90%	12.12%	-32.53%	-15.51%	-	-9.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.23	91.70	89.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商商业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商商业以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商商业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商商业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商商业以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商商业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商商业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商商业以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商商业数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	55.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	1.51%
租赁和商务服务业	0.98%
批发和零售业	0.12%
建筑业	0.05%
科学研究和技术服务业	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.01%
卫生和社会工作	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
德赛西威	0	0	8.94%	267
山西汾酒	0	0	4.76%	670
工业富联	0	0	4.41%	451
天孚通信	0	0	3.96%	594
柏楚电子	0	0	3.93%	99
中际旭创	0	0	3.90%	1028
立讯精密	0	0	3.79%	1160
沪电股份	0	0	3.54%	642
比音勒芬	0	0	3.50%	104

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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