中泰兴诚价值一年持有混合A

(010728)开放式-偏股混合型

基金经理：姜诚田瑀

单位净值:1.0892	净值增长率:-0.51%	累计净值:1.0892	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中泰兴诚A
最新规模:5.7亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
天治核心	0.4691	2.42%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
天治转型	0.8402	1.98%
诺德新宜	0.9437	1.60%
诺德天富	0.9520	1.59%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
华夏阿尔	0.6901	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中泰红利	1.2048	0.33%
中泰红利	1.1718	0.18%
中泰青月	1.0357	0.08%
中泰福瑞	1.0072	0.04%
中泰安睿	1.0356	0.03%
中泰安睿	1.0350	0.02%
中泰中证	1.0193	0.01%
中泰蓝月	1.1450	0.01%
中泰蓝月	1.1333	0.01%
中泰青月	1.1702	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.21%	-16.15%	-1.84%	-11.25%	4.62%	0.84%	8.92%
同类排名(偏股混合型)	749/4655	2987/4532	2362/5011	3186/5046	53/4927	450/3350	--
同类平均(偏股混合型)	2.44%	-10.81%	-4.30%	-8.18%	-14.65%	-25.97%	-
年化收益率(%)	16.43%	-16.15%	-1.84%	-11.25%	4.62%	0.28%	2.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.83	84.67	88.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中泰兴诚选股无显著特征。
在财务资质方面，中泰兴诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中泰兴诚数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	32.78%
建筑业	9.77%
交通运输、仓储和邮政业	8.46%
租赁和商务服务业	4.90%
水利、环境和公共设施管理业	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.55%
批发和零售业	2.11%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国建筑	0	0	9.77%	367
中国巨石	0	0	9.37%	126
太阳纸业	0	0	8.60%	211
吉祥航空	0	0	8.46%	164
圣邦股份	0	0	6.19%	186
建发股份	0	0	4.90%	76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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