农银养老2045(FOF)A

(010193)开放式-混合型FOF

基金经理：张梦珂

单位净值:0.7891	净值增长率:-0.06%	累计净值:0.7891	净值更新日期:2024/7/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银养老2045(FOF)A
最新规模:2.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.5681	7.41%
同泰开泰	0.5797	7.41%
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
万家全球	0.4660	3.69%
万家全球	0.4582	3.69%
汇安裕阳	0.9069	3.54%
新华安享	0.7746	3.24%
西部利得	0.8099	3.09%
西部利得	0.8069	3.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银智增	0.8147	1.52%
农银海棠	0.9237	1.41%
农银创新	0.6497	1.33%
农银医疗	0.8094	1.18%
农银医疗	0.8134	1.17%
农银品质	0.7764	1.15%
农银品质	0.7706	1.14%
农银尖端	1.6051	1.03%
农银医疗	1.3520	1.02%
农银创新	0.7515	0.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.32%	-8.11%	0.24%	-12.72%	-15.49%	-26.31%	-21.09%
同类排名(混合型FOF)	2097/4863	2279/4738	2206/5011	3406/5046	2557/4927	1719/3460	--
同类平均(混合型FOF)	2.23%	-10.70%	-2.94%	-8.18%	-14.65%	-24.36%	-
年化收益率(%)	4.64%	-8.11%	0.24%	-12.72%	-15.49%	-8.77%	-5.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.39	23.57	17.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银养老选股无显著特征。
在财务资质方面，农银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银养老数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2022-06-30

制造业	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
澜起科技	0	0	2.15%	206
惠泰医疗	0	0	2.10%	159
荣昌生物	0	0	2.08%	76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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