农银养老2045(FOF)A

(010193)开放式-混合型FOF

基金经理：张梦珂

单位净值:0.8146	净值增长率:-0.26%	累计净值:0.8146	净值更新日期:2024/5/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银养老2045(FOF)A
最新规模:2.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.8065	6.54%
工银灵动	0.7929	6.53%
中航混改	0.9227	5.81%
中航混改	0.9432	5.81%
景顺长城	0.4510	5.37%
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
华泰柏瑞	0.4189	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银专精	0.6969	1.38%
农银专精	0.6923	1.38%
农银汇理	1.3990	1.19%
农银汇理	0.9428	1.16%
农银汇理	0.9397	1.15%
农银创新	0.7185	1.13%
农银尖端	1.7582	1.06%
农银汇理	1.3553	0.98%
农银汇理	1.3870	0.98%
农银品质	0.8761	0.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.56%	-5.56%	3.48%	-12.72%	-15.49%	-20.58%	-18.54%
同类排名(混合型FOF)	1766/4863	2451/4728	1764/5012	3406/5046	2557/4927	1835/3215	--
同类平均(混合型FOF)	-0.89%	-6.29%	1.50%	-8.18%	-14.65%	-16.34%	-
年化收益率(%)	3.12%	-5.56%	3.48%	-12.72%	-15.49%	-6.86%	-5.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.39	23.57	17.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银养老选股无显著特征。
在财务资质方面，农银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银养老数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2022-06-30

制造业	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
澜起科技	0	0	2.15%	206
惠泰医疗	0	0	2.10%	155
荣昌生物	0	0	2.08%	76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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