国寿安保增金宝货币B

(009790)开放式-货币A

基金经理：张英

七日年化收益率:2.04%	每万份收益:0.523	年化标准差:0.00047	净值更新日期:2024/4/26
最新规模:116.59亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国寿增金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	0.6069	4.720%
鹏华盈余	0.4886	2.826%
红土创新	3.3963	2.749%
华夏财富	0.4884	2.728%
前海开源	1.8997	2.667%
华富天盈	0.3525	2.626%
华夏现金	0.8592	2.582%
农银货币	0.5176	2.482%
兴银货币	0.4751	2.458%
中信保诚	0.7256	2.450%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.5468	4.20%
国寿安保	0.9981	3.25%
国寿安保	0.9981	3.25%
国寿安保	0.7317	2.91%
国寿安保	0.7238	2.90%
国寿安保	1.0121	2.68%
国寿安保	1.0102	2.67%
国寿安保	0.9304	2.65%
国寿安保	1.0583	2.50%
国寿安保	0.8905	2.17%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	2.035%	2.037%	1.986%	2.169%	2.171%	2.119%
同类排名(货币A)	130/281	145/281	153/281	149/281	148/281	165/281
万份收益(元)	0.5231	0.6205	0.5241	0.5235	0.6253	1.0468
近一年收益率(%)	2.26%	2.26%	2.26%	2.27%	2.26%	2.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	31.80	41.97	42.52

最新总份额：29.1123亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	277,890.36	15.07
政策性金融债	35,896.79	1.94

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD041	112403041	49,768.20	2.70
24平安银行CD040	112411040	49,794.80	2.70
24兴业银行CD077	112410077	49,751.00	2.70
21国开07	210207	35,896.80	1.94
24恒丰银行CD092	112419092	29,533.80	1.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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