国寿安保稳泰一年定开混合A
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近3年涨幅
10.28%
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数据日期：2024-9-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.55% | 10.39% | 12.32% | -0.61% | -5.27% | 10.28% | 55.62% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1490/4878 | 446/4776 | 737/5010 | 1308/5046 | 1342/4927 | 198/3818 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.65% | 1.59% | 4.24% | -8.18% | -14.65% | -17.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.10% | 10.39% | 16.41% | -0.61% | -5.27% | 3.43% | 7.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.20% | 242.54% | 3217 | +671 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 2.55% | 34.92% | 1895 | +901 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 2.47% | 177.53% | 1277 | +1224 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.16% | 74.19% | 2181 | +841 | 咨询 |
| 平高电气 | -- | -- | 2.07% | 68.29% | 826 | +721 | 咨询 |
| 超声电子 | -- | -- | 1.44% | - | 66 | +63 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 1.37% | - | 1750 | +1460 | 咨询 |
| 珠海冠宇 | -- | -- | 1.26% | - | 661 | +619 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.16% | 16.00% | 2824 | +1797 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 1.05% | - | 1235 | +1058 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 关于国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金第七个开放期开放申购、... | 开放式基金申购、 | 2024-08-20 |
| 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-01 |
| 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-01 |
| 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)持有人结构
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报告期
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)十大持有人
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)持仓变化
报告日
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)全部持股
报告日
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国寿安保 | 0.9753 | 2.09% | |
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| 国寿安保 | 1.0189 | 2.01% |
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