国寿安保稳和6个月持有期混合A
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1.46%
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2.47%
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近3年涨幅
3.77%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.85% | 2.47% | 3.47% | 0.07% | -1.25% | 3.77% | 6.52% |
同类排行(偏债混合型) | 367/4709 | 389/4582 | 468/5011 | 1082/5046 | 441/4927 | 258/3495 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | 5.70% | 2.47% | 5.36% | 0.07% | -1.25% | 1.26% | 1.74% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 2.91% | 182.52% | 2135 | -408 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 2.07% | - | 262 | +198 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.92% | 11.63% | 982 | -355 | 咨询 |
平高电气 | -- | -- | 1.87% | 289.58% | 186 | +81 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 1.38% | 133.90% | 1508 | +480 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 1.08% | 14.89% | 628 | -363 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 0.88% | 158.82% | 228 | +175 | 咨询 |
超声电子 | -- | -- | 0.64% | - | 4 | +1 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 0.62% | 29.17% | 225 | +50 | 咨询 |
甘肃能化 | -- | -- | 0.52% | - | 65 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)十大持有人
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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7224 | 1.53% | |
鹏华品质 | 0.7956 | 1.44% | |
鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |