国寿安保目标策略混合发起C
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1.86%
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近3月涨幅
-2.02%
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近1年涨幅
-20.53%
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近3年涨幅
-15.14%
-15.14%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.44% | -20.53% | -13.80% | -4.91% | -5.46% | -15.14% | -1.29% |
同类排行(平衡混合型) | 4213/4695 | 3359/4525 | 4673/5012 | 2304/5046 | 1380/4927 | 1268/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.13% | -12.10% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | -22.88% | -20.53% | -43.79% | -4.91% | -5.46% | -5.05% | -0.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
能科科技 | -- | -- | 6.11% | 59.53% | 348 | +294 | 咨询 |
南亚新材 | -- | -- | 5.65% | 20.73% | 156 | +152 | 咨询 |
微光股份 | -- | -- | 4.41% | 26.72% | 80 | +74 | 咨询 |
东方电热 | -- | -- | 3.94% | 39.72% | 213 | +196 | 咨询 |
威海广泰 | -- | -- | 3.93% | 76.23% | 167 | +165 | 咨询 |
赞宇科技 | -- | -- | 3.81% | 15.45% | 64 | +60 | 咨询 |
正海磁材 | -- | -- | 3.79% | 39.85% | 105 | +100 | 咨询 |
新锐股份 | -- | -- | 3.66% | 30.25% | 207 | +173 | 咨询 |
继峰股份 | -- | -- | 3.51% | -11.14% | 417 | +309 | 咨询 |
福立旺 | -- | -- | 3.45% | 21.91% | 180 | +178 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保目标策略混合发起C(004819)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保目标策略混合发起C(004819)持有人结构
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报告期
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国寿安保目标策略混合发起C(004819)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保目标策略混合发起C(004819)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保目标策略混合发起C(004819)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保目标策略混合发起C(004819)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |