国寿安保稳惠混合
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近3年涨幅
-56.54%
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
0.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.09% | -13.31% | -12.55% | -20.20% | -35.21% | -56.54% | 33.50% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4276/4611 | 4409/4538 | 4864/5010 | 4392/5046 | 4810/4927 | 3920/3961 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.94% | 5.74% | 5.36% | -8.18% | -14.65% | -19.01% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.18% | -13.31% | -13.27% | -20.20% | -35.21% | -18.85% | 3.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国船舶 | -- | -- | 9.54% | 7.43% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 9.49% | 53.81% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 8.50% | - | 188 | -760 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 8.37% | 65.09% | 223 | -389 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 7.32% | 17.12% | 248 | -1106 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 5.97% | 60.05% | 305 | -972 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 5.66% | 169.52% | 143 | -598 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 5.54% | - | 316 | -964 | 咨询 |
| 领益智造 | -- | -- | 3.40% | 120.78% | 111 | -536 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 3.19% | 20.38% | 73 | -441 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-11-23 |
| 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 关于国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-20 |
| 关于国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-03 |
| 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国寿安保稳惠混合(002148)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保稳惠混合(002148)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国寿安保稳惠混合(002148)持仓变化
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国寿安保稳惠混合(002148)全部持股
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国寿安保稳惠混合(002148)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 方正富邦 | 0.5983 | 3.76% | |
| 泰信鑫选 | 1.0420 | 3.68% | |
| 泰信鑫选 | 1.0490 | 3.66% | |
| 华富科技 | 1.0374 | 3.50% | |
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| 国寿安保 | 1.1230 | 0.95% | |
| 国寿安保 | 1.1252 | 0.95% | |
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