国寿安保创精选88ETF
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数据日期：2023-6-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.98% | 16.71% | 17.84% | -28.08% | 29.16% | -- | 27.53% |
| 同类排行（复制指数型） | 182/2030 | 98/1791 | 154/2162 | 1567/1811 | 79/1203 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.03% | -1.56% | 2.08% | -18.81% | 6.57% | 15.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.97% | 16.71% | 42.57% | -28.08% | 29.16% | -- | 8.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 2.89% | 73.05% | 103 | -289 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 2.88% | 60.89% | 72 | -89 | 咨询 |
| 信维通信 | -- | -- | 2.31% | 7.44% | 5 | -317 | 咨询 |
| 南都电源 | -- | -- | 2.23% | -7.85% | 73 | -132 | 咨询 |
| 易华录 | -- | -- | 2.12% | 57.04% | 49 | -169 | 咨询 |
| 网宿科技 | -- | -- | 2.00% | 9.29% | 15 | -253 | 咨询 |
| 长信科技 | -- | -- | 1.96% | 新进 | 10 | -203 | 咨询 |
| 利亚德 | -- | -- | 1.87% | 2.19% | 8 | -173 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 1.86% | -14.29% | 170 | -560 | 咨询 |
| 创业慧康 | -- | -- | 1.78% | 17.88% | 114 | -246 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-06-02 |
| 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2023-06-02 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保创精选88ETF(159804)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保创精选88ETF(159804)持有人结构
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国寿安保创精选88ETF(159804)十大持有人
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国寿安保创精选88ETF(159804)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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基金负债表
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国寿安保创精选88ETF(159804)持仓变化
报告日
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国寿安保创精选88ETF(159804)全部持股
报告日
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国寿安保创精选88ETF(159804)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安恒生 | 1.0066 | 5.28% | |
| 广发恒生 | 0.9403 | 5.27% | |
| 华安恒生 | 1.0044 | 5.27% | |
| 银华中证 | 0.6105 | 5.26% | |
| 汇添富恒 | 0.9736 | 5.25% | |
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