国寿安保创精选88ETF

(159804)开放式-复制指数型

基金经理：李康苏天醒

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8703	净值增长率:1.59%	累计净值:0.8703
净值更新日期:2024/7/26	基金简称:创精选88	最新规模:1.09亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
广发中证	1.0928	5.43%
国泰中证	1.0611	5.43%
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
富国中证	1.0359	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.9055	1.82%
国寿安保	0.9135	1.82%
国寿安保	1.0200	1.70%
国寿安保	0.9770	1.67%
国寿安保	0.8703	1.59%
国寿安保	0.6520	1.56%
国寿安保	0.9324	1.56%
国寿安保	1.0879	1.54%
国寿安保	0.9137	1.51%
国寿安保	0.9141	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.47%	-27.52%	-22.55%	3.83%	-28.08%	-36.31%	-12.97%
同类排名(复制指数型)	1902/2477	1809/2108	2354/2574	345/2162	1567/1811	854/1173	--
同类平均(复制指数型)	-0.45%	-15.72%	-6.08%	-7.03%	-18.81%	-23.48%	-
年化收益率(%)	-18.93%	-27.52%	-22.55%	3.83%	-28.08%	-12.10%	-2.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.05	99.02	98.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以中盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以混合型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以中盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以混合型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以中盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以混合型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.29%
文化、体育和娱乐业	3.15%
卫生和社会工作	1.65%
科学研究和技术服务业	0.67%
批发和零售业	0.66%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
南大光电	0	0	2.61%	23
英科医疗	0	0	2.30%	136
掌趣科技	0	0	2.22%	22
全志科技	0	0	2.15%	38
三角防务	0	0	2.12%	65
卫宁健康	0	0	2.09%	36
博雅生物	0	0	2.06%	43
长信科技	0	0	1.93%	8
长盈精密	0	0	1.89%	59
华测导航	0	0	1.86%	80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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