国寿安保创精选88ETF

(159804)开放式-复制指数型

基金经理：李康苏天醒

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2292	净值增长率:-4.74%	累计净值:1.2292
净值更新日期:2025/2/28	基金简称:创精选88	最新规模:1.22亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏饲料	1.9871	0.65%
建信富时	1.2045	0.59%
建信能源	1.4262	0.59%
南方道琼	1.3318	0.53%
南方道琼	1.2971	0.52%
工银价值	1.0329	0.52%
建信易盛	0.6202	0.49%
广发美国	1.2440	0.49%
建信易盛	0.6313	0.48%
广发美国	0.1734	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.9185	0.34%
国寿安保	0.9273	0.34%
国寿安保	1.0943	0.23%
国寿安保	1.0423	0.11%
国寿安保	1.0261	0.10%
国寿安保	1.0829	0.09%
国寿安保	1.0763	0.08%
国寿安保	1.0274	0.08%
国寿安保	1.0095	0.07%
国寿安保	1.0695	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	52.32%	30.31%	8.49%	0.83%	3.83%	-8.41%	22.92%
同类排名(复制指数型)	371/2812	481/2289	699/3326	2016/2575	345/2162	706/1530	--
同类平均(复制指数型)	28.78%	19.36%	3.09%	10.50%	-7.03%	-7.92%	-
年化收益率(%)	104.63%	30.31%	8.49%	0.83%	3.83%	-2.80%	4.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.05	99.02	98.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以中盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以混合型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以中盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以混合型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以中盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以混合型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	69.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.56%
租赁和商务服务业	3.61%
文化、体育和娱乐业	3.33%
科学研究和技术服务业	1.82%
批发和零售业	1.78%
卫生和社会工作	0.81%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
蓝色光标	0	0	3.61%	35
协创数据	0	0	2.47%	44
掌趣科技	0	0	2.23%	20
江丰电子	0	0	2.17%	58
长信科技	0	0	2.05%	11
利亚德	0	0	1.99%	6
捷成股份	0	0	1.97%	5
卫宁健康	0	0	1.97%	14
南都电源	0	0	1.84%	1
星源材质	0	0	1.81%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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