国寿安保稳惠混合

(002148)开放式-平衡混合型

基金经理：闫阳

单位净值:0.9766	净值增长率:0.33%	累计净值:1.3582	净值更新日期:2024/8/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国寿稳惠
最新规模:4.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.0432	2.37%
诺德新生	0.8303	2.28%
诺德新生	0.8293	2.27%
西部利得	1.4490	2.26%
东方阿尔	1.0545	2.25%
东方阿尔	1.0764	2.24%
中欧丰泓	1.0213	2.14%
中欧丰泓	0.9890	2.14%
景顺长城	0.7883	2.11%
中银科技	0.5103	2.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0006	1.70%
国寿安保	1.0021	1.70%
国寿安保	1.5058	1.57%
国寿安保	0.9860	0.99%
国寿安保	1.0083	0.99%
国寿安保	0.6502	0.53%
国寿安保	0.8951	0.49%
国寿安保	0.8979	0.49%
国寿安保	0.9177	0.45%
国寿安保	0.9179	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.89%	-23.68%	-14.32%	-20.20%	-35.21%	-54.78%	30.79%
同类排名(平衡混合型)	3291/4697	3903/4567	4009/5011	4392/5046	4810/4927	3218/3448	--
同类平均(平衡混合型)	-0.06%	-11.49%	-6.01%	-8.18%	-14.65%	-26.89%	-
年化收益率(%)	-3.79%	-23.68%	-14.32%	-20.20%	-35.21%	-18.26%	3.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.46	89.74	77.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保选股无显著特征。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以中盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以中盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	79.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	2.95%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	8.88%	797
潍柴动力	0	0	7.33%	306
杰瑞股份	0	0	6.35%	235
东山精密	0	0	6.25%	261
三一重工	0	0	6.22%	376
立讯精密	0	0	6.17%	1950
中船防务	0	0	5.69%	112
国电南瑞	0	0	5.64%	225
宇通客车	0	0	5.31%	378
中国动力	0	0	5.07%	140

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.20	8.66	12.02	0.00	12.45	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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