国寿安保新材料股票发起式A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 1.59% | 1.19% | -- | -- | 2.66% |
同类排行(普通股票型) | -- | -- | 371/1026 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -1.59% | -14.18% | -1.96% | -- | -- | -23.35% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 4.97% | 1.19% | -- | -- | 5.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
雅克科技 | -- | -- | 8.07% | 新进 | 79 | -628 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 6.39% | 新进 | 1885 | -683 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 6.22% | 新进 | 517 | -747 | 咨询 |
贵州轮胎 | -- | -- | 6.06% | 新进 | 16 | -489 | 咨询 |
大业股份 | -- | -- | 6.00% | 新进 | 12 | -126 | 咨询 |
九丰能源 | -- | -- | 5.92% | 新进 | 59 | -352 | 咨询 |
赛特新材 | -- | -- | 5.85% | 新进 | 29 | -145 | 咨询 |
花园生物 | -- | -- | 4.21% | 新进 | 2 | -66 | 咨询 |
麦加芯彩 | -- | -- | 4.04% | 新进 | 26 | -2942 | 咨询 |
斯迪克 | -- | -- | 3.55% | 新进 | 6 | -118 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保新材料股票发起式A(019824)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保新材料股票发起式A(019824)持有人结构
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报告期
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国寿安保新材料股票发起式A(019824)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保新材料股票发起式A(019824)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保新材料股票发起式A(019824)持仓变化
报告日
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国寿安保新材料股票发起式A(019824)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保新材料股票发起式A(019824)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利转型 | 2.2430 | 5.45% | |
工银产业 | 0.9600 | 5.08% | |
工银产业 | 0.9272 | 5.07% | |
海富通先 | 0.9195 | 5.01% | |
海富通先 | 0.9037 | 5.01% | |
国联安科 | 1.3101 | 4.97% |