招商中证500等权重指数增强C

(009727)开放式-增强指数型

基金经理：王平王岩

单位净值:1.1661	净值增长率:0.11%	累计净值:1.1661	净值更新日期:2024/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商500增强C
最新规模:10.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.8485	2.12%
大成中证	1.7709	2.11%
嘉实标普	0.9557	1.91%
汇添富纳	1.1378	1.85%
汇添富纳	1.1031	1.75%
汇添富纳	1.0713	1.75%
汇添富纳	1.1004	1.75%
广发生物	0.1641	1.67%
南方中证	0.8695	1.66%
广发生物	1.1670	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商体育	1.3160	1.15%
招商体育	1.2920	1.10%
招商中证	0.5837	1.04%
招商中证	0.6289	0.98%
招商中证	0.6264	0.97%
招商前沿	0.4571	0.88%
招商前沿	0.4465	0.88%
招商中证	0.9670	0.85%
招商中证	0.9681	0.84%
招商中证	1.0729	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.46%	-4.57%	2.63%	-2.64%	-9.76%	6.71%	16.61%
同类排名(增强指数型)	871/2407	805/2056	986/2576	705/2162	255/1811	126/1112	--
同类平均(增强指数型)	-2.33%	-8.80%	-0.77%	-7.03%	-18.81%	-19.62%	-
年化收益率(%)	2.92%	-4.57%	2.63%	-2.64%	-9.76%	2.24%	4.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.65	94.34	91.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	67.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.18%
交通运输、仓储和邮政业	3.13%
金融业	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.38%
采矿业	2.04%
房地产业	1.94%
租赁和商务服务业	1.93%
批发和零售业	1.50%
农、林、牧、渔业	1.48%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科伦药业	0	0	1.34%	430
天味食品	0	0	1.33%	6
中粮糖业	0	0	1.32%	103
华发股份	0	0	1.32%	72
郑煤机	0	0	1.30%	116
建发股份	0	0	1.28%	58
均胜电子	0	0	1.28%	47
中鼎股份	0	0	1.28%	49
深圳机场	0	0	1.27%	8
千方科技	0	0	1.23%	20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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