德邦惠利混合A

(009073)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:0.9032	净值增长率:-0.38%	累计净值:0.9032	净值更新日期:2023/9/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦惠利A
最新规模:0.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉合锦元	0.7463	2.74%
嘉合锦元	0.7326	2.74%
永赢成长	0.7607	2.71%
永赢成长	0.7658	2.71%
嘉合磐石	0.7727	2.48%
嘉合磐石	0.7420	2.47%
嘉合睿金	1.0237	2.28%
国联鑫起	1.0124	2.27%
银华大数	0.8700	2.11%
华夏养老	0.6737	2.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦周期	1.0320	0.61%
德邦周期	1.0225	0.61%
德邦上证	0.5873	0.43%
德邦上证	0.5910	0.43%
德邦量化	0.9036	0.11%
德邦量化	0.9129	0.10%
德邦德瑞	1.0361	0.09%
德邦新添	1.0744	0.08%
德邦锐泽	1.0826	0.07%
德邦新添	1.1190	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.80%	-12.62%	-	-10.00%	-10.28%	-	-9.68%
同类排名(平衡混合型)	3233/4853	3296/4737	/	3003/5046	1950/4927	/	--
同类平均(平衡混合型)	-2.83%	-13.03%	-	-8.18%	-14.65%	-16.03%	-
年化收益率(%)	-21.59%	-12.62%	-	-10.00%	-10.28%	-	-3.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	37.07	38.10	32.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦惠利以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦惠利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦惠利数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

金融业	50.36%
建筑业	8.56%
制造业	6.30%
采矿业	5.13%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	6.94%	1161
中国神华	0	0	5.13%	1640
中国平安	0	0	5.04%	1394
交通银行	0	0	5.03%	748
农业银行	0	0	5.02%	1079
中国船舶	0	0	4.98%	1507
建设银行	0	0	4.98%	841
中国人保	0	0	4.90%	456
邮储银行	0	0	4.77%	854
中信银行	0	0	4.63%	528

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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