德邦量化优选股票(LOF)A
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近3月涨幅
4.23%
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近1年涨幅
-5.23%
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近3年涨幅
-22.48%
-22.48%
数据日期：2023-12-8
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综合评价
7.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.64% | -5.23% | -0.46% | -15.53% | -8.61% | -22.48% | 42.86% |
| 同类排行（普通股票型） | 72/908 | 143/828 | 130/914 | 212/793 | 520/604 | 291/490 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -9.13% | -13.38% | -10.72% | -20.10% | 9.02% | -16.96% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.28% | -5.23% | -0.49% | -15.53% | -8.61% | -7.49% | 6.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 1.40% | 新进 | 311 | -952 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 0.77% | 266.67% | 990 | -1010 | 咨询 |
| 悦康药业 | -- | -- | 0.77% | 83.33% | 36 | -207 | 咨询 |
| 金迪克 | -- | -- | 0.69% | 新进 | 7 | -90 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 0.67% | -12.99% | 282 | -687 | 咨询 |
| 紫天科技 | -- | -- | 0.66% | 新进 | 51 | -229 | 咨询 |
| 东亚药业 | -- | -- | 0.65% | 新进 | 10 | -35 | 咨询 |
| 恒誉环保 | -- | -- | 0.64% | 新进 | 2 | -4 | 咨询 |
| 威腾电气 | -- | -- | 0.63% | 新进 | 8 | -154 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 0.63% | 5.00% | 50 | -492 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）（德邦量化优选股票A类份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2023-11-21 |
| 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第3号） | 招募说明书(更新 | 2023-11-21 |
| 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2023-11-21 |
| 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-11-20 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 德邦基金管理有限公司关于终止尚智逢源（北京）基金销售有限公司销售本公... | 基金当事人变动 | 2023-10-18 |
| 德邦基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司销售本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-27 |
| 德邦基金管理有限公司关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-09-09 |
| 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）（德邦量化优选股票A类份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦量化优选股票(LOF)A(167702)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦量化优选股票(LOF)A(167702)持有人结构
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报告期
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德邦量化优选股票(LOF)A(167702)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦量化优选股票(LOF)A(167702)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦量化优选股票(LOF)A(167702)持仓变化
报告日
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德邦量化优选股票(LOF)A(167702)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦量化优选股票(LOF)A(167702)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 同泰数字 | 0.5751 | 4.02% | |
| 同泰行业 | 0.5217 | 4.01% | |
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| 德邦民裕 | 0.9889 | 0.48% | |
| 德邦锐泽 | 1.0676 | 0.08% | |
| 德邦锐恒 | 1.0134 | 0.04% | |
| 德邦安顺 | 0.9102 | 0.03% | |
| 德邦锐泓 | 1.0364 | 0.03% |
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