国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(008617)开放式-混合型FOF

基金经理：张志雄龙南质

单位净值:1.0247	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.0247	净值更新日期:2024/10/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国寿稳健(FOF)A
最新规模:4.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺德新生	1.0840	12.13%
诺德新生	1.0825	12.13%
前海开源	1.8145	11.41%
前海开源	1.5208	11.41%
博时科创	0.7713	11.36%
光大保德	1.2260	11.25%
国泰成长	0.7973	11.12%
国泰成长	0.7832	11.11%
博时半导	0.7819	11.07%
博时半导	0.7668	11.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.1717	5.77%
国寿安保	1.0754	5.43%
国寿安保	1.0611	5.43%
国寿安保	1.0170	5.08%
国寿安保	1.0104	5.00%
国寿安保	1.0052	4.99%
国寿安保	1.1318	4.79%
国寿安保	1.1301	4.78%
国寿安保	1.0970	4.78%
国寿安保	0.7320	4.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.44%	1.50%	2.18%	-0.70%	-3.09%	0.28%	2.47%
同类排名(混合型FOF)	2082/4669	2063/4569	3030/5010	1344/5046	877/4927	722/3692	--
同类平均(混合型FOF)	5.81%	2.67%	3.76%	-8.18%	-14.65%	-17.62%	-
年化收益率(%)	4.88%	1.50%	2.18%	-0.70%	-3.09%	0.09%	0.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保选股无显著特征。
在财务资质方面，国寿安保以价值型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2021-06-30

交通运输、仓储和邮政业	0.98%
金融业	0.83%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
大秦铁路	0	0	0.98%	937
中国银行	0	0	0.83%	964

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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