国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(008617)开放式-混合型FOF

基金经理：张志雄龙南质

单位净值:0.9982	净值增长率:-0.12%	累计净值:0.9982	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国寿稳健(FOF)A
最新规模:4.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5620	6.08%
天治量化	0.5561	6.07%
德邦鑫星	1.1563	5.64%
东吴双动	0.5160	5.52%
前海开源	0.8042	5.51%
东吴多策	1.7310	5.49%
东方阿尔	1.0666	5.41%
东方阿尔	1.0465	5.40%
申万菱信	0.7242	5.09%
鹏华稳健	0.8990	4.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.4991	3.43%
国寿安保	0.8778	3.04%
国寿安保	0.9674	2.43%
国寿安保	0.9674	2.43%
国寿安保	0.5739	2.30%
国寿安保	0.5791	2.30%
国寿安保	1.0387	2.08%
国寿安保	0.9511	2.00%
国寿安保	0.9910	1.91%
国寿安保	0.9928	1.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.08%	-2.88%	-0.46%	-0.70%	-3.09%	-1.63%	-0.18%
同类排名(混合型FOF)	2334/4695	1344/4564	0/	1344/5046	877/4927	769/2973	--
同类平均(混合型FOF)	-1.13%	-12.06%	-	-8.18%	-14.65%	-19.04%	-
年化收益率(%)	-0.16%	-2.88%	-0.46%	-0.70%	-3.09%	-0.54%	-0.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保选股无显著特征。
在财务资质方面，国寿安保以价值型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2021-06-30

交通运输、仓储和邮政业	0.98%
金融业	0.83%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
大秦铁路	0	0	0.98%	1037
中国银行	0	0	0.83%	874

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2023-12-31

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