国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式
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数据日期：2024-11-29
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3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.72% | 3.52% | 2.73% | 3.06% | 2.39% | 8.83% | 12.20% |
| 同类排行（纯债债券型） | 991/2821 | 1817/2751 | 2115/2815 | 1520/2797 | 1029/2833 | 1493/2589 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.80% | 4.39% | 3.82% | 2.89% | 0.49% | 7.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.43% | 3.52% | 2.99% | 3.06% | 2.39% | 2.94% | 2.59% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 91,317.10 | 30.94 |
| 国债 | 37,796.46 | 12.80 |
| 大额可转让同业存单 | 19,819.09 | 6.71 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-11-23 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
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| 国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)持有人结构
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报告期
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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)持仓变化
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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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基金负债表
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银河评级
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| 东兴兴福 | 1.3032 | 0.77% | |
| 大摩18个 | 1.0560 | 0.76% | |
| 东兴兴盈 | 1.0948 | 0.73% | |
| 东兴兴盈 | 1.0945 | 0.73% | |
| 德邦锐裕 | 1.1427 | 0.66% |
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| 国寿安保 | 1.0706 | 0.32% | |
| 国寿安保 | 1.0162 | 0.28% | |
| 国寿安保 | 1.1018 | 0.24% |
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