国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式

(008902)开放式-纯债债券型

基金经理：丁宇佳朱松涛

单位净值:1.0635	净值增长率:0.15%	累计净值:1.1335	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:国寿泰吉
最新规模:29.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
金鹰元丰	1.3937	2.04%
鹏华可转	1.3529	1.87%
鹏华可转	1.0232	1.86%
东方可转	0.9392	1.80%
东方可转	0.9291	1.80%
银华可转	1.2721	1.76%
融通收益	1.0990	1.59%
融通收益	1.1181	1.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0258	4.20%
国寿安保	1.1954	4.10%
国寿安保	1.1985	4.10%
国寿安保	0.6927	3.42%
国寿安保	0.6845	3.41%
国寿安保	1.5739	3.38%
国寿安保	1.1341	3.38%
国寿安保	0.9288	3.26%
国寿安保	0.8756	3.17%
国寿安保	0.8770	3.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.22%	3.87%	0.15%	3.71%	3.06%	9.60%	13.44%
同类排名(纯债债券型)	1350/2827	1839/2761	1197/2880	1905/2817	1520/2797	1438/2633	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	4.45%	3.87%	0.15%	3.71%	3.06%	3.20%	2.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.26	128.12	126.73

最新总份额：17.9554亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	91,317.10	30.94
国债	37,796.46	12.80
	19,819.09	6.71

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发21	240421	71,078.20	24.08
23农发13	230413	20,238.90	6.86
24特别国债05	2400005	19,965.50	6.76
24农业银行CD051	112403051	19,819.10	6.71
23附息国债09	230009	17,830.90	6.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情