国寿安保尊益信用纯债债券
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近1年涨幅
6.08%
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近3年涨幅
14.86%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.17% | 6.08% | 4.48% | 5.78% | 2.38% | 14.86% | 56.22% |
同类排行(纯债债券型) | 109/2639 | 81/2635 | 138/2698 | 116/2731 | 1030/2816 | 96/2383 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.22% | 2.27% | 1.84% | 2.86% | 0.48% | 7.50% | -- |
年化收益率(%) | 6.34% | 6.08% | 6.94% | 5.78% | 2.38% | 4.95% | 5.86% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 17,385.96 | 20.36 |
政策性金融债 | 9,424.33 | 11.04 |
普通金融债 | 6,486.55 | 7.59 |
国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
关于国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-07 |
国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-01 |
国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-01 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
关于国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-02 |
国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保尊益信用纯债债券(000931)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保尊益信用纯债债券(000931)持有人结构
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报告期
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国寿安保尊益信用纯债债券(000931)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保尊益信用纯债债券(000931)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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国寿安保尊益信用纯债债券(000931)持仓变化
报告日
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国寿安保尊益信用纯债债券(000931)全部持股
报告日
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国寿安保尊益信用纯债债券(000931)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝可转 | 1.3146 | 0.35% |