国寿安保尊益信用纯债债券

(000931)开放式-纯债债券型

基金经理：丁宇佳

单位净值:1.2821	净值增长率:0.09%	累计净值:1.4921	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:国寿尊益
最新规模:8.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.3596	0.51%
天治可转	1.4203	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.8176	1.49%
国寿安保	0.8076	1.48%
国寿安保	1.0151	1.41%
国寿安保	1.1427	0.64%
国寿安保	1.1422	0.64%
国寿安保	1.0050	0.64%
国寿安保	1.0352	0.53%
国寿安保	1.0173	0.53%
国寿安保	1.0372	0.51%
国寿安保	1.0232	0.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.22%	6.20%	4.73%	5.78%	2.38%	14.50%	56.59%
同类排名(纯债债券型)	313/2771	171/2709	245/2815	121/2797	1041/2833	93/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	4.43%	6.20%	4.73%	5.78%	2.38%	4.83%	5.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	121.96	127.31	127.69

最新总份额：5.9095亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	9,953.68	12.02
普通金融债	4,399.76	5.31
政策性金融债	4,051.40	4.89
普通企业债	3,130.00	3.78

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广东债69	198551	4,992.92	6.03
24四川债48	2405836	4,960.76	5.99
18东方债01BC(品种二)	091800009	4,399.76	5.31
23进出02	230302	4,051.40	4.89
22海淀国资MTN001	102282240	3,130.00	3.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.74	2.64	8.35	0.00	1.40	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	37/87	0.28%	50/87	0.00%	0/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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