国寿安保稳信混合A
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近1年涨幅
-1.89%
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近3年涨幅
-5.37%
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.26% | -1.89% | -0.83% | -0.71% | -4.69% | -5.37% | 37.78% |
同类排行(偏债混合型) | 2528/4716 | 1371/4591 | 2485/5011 | 1348/5046 | 1244/4927 | 903/3339 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.84% | -11.09% | -3.16% | -8.18% | -14.65% | -23.21% | -- |
年化收益率(%) | 0.52% | -1.89% | -1.62% | -0.71% | -4.69% | -1.79% | 5.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际联合 | -- | -- | 2.30% | 53.33% | 40 | -183 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 1.51% | -3.21% | 404 | -866 | 咨询 |
力诺特玻 | -- | -- | 1.47% | - | 49 | -177 | 咨询 |
涛涛车业 | -- | -- | 1.47% | - | 25 | -576 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.45% | 9.02% | 1340 | -773 | 咨询 |
徐工机械 | -- | -- | 1.39% | - | 126 | -549 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 1.38% | 392.86% | 333 | -1051 | 咨询 |
盛航股份 | -- | -- | 1.34% | 74.03% | 9 | -71 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 1.28% | - | 155 | -654 | 咨询 |
健盛集团 | -- | -- | 1.26% | 18.87% | 42 | -210 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国寿安保稳信混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-01 |
国寿安保稳信混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-01 |
国寿安保稳信混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
国寿安保稳信混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
国寿安保稳信混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
国寿安保稳信混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保稳信混合A(004301)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保稳信混合A(004301)持有人结构
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报告期
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国寿安保稳信混合A(004301)十大持有人
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国寿安保稳信混合A(004301)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国寿安保稳信混合A(004301)持仓变化
报告日
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国寿安保稳信混合A(004301)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保稳信混合A(004301)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银创新 | 1.1382 | 5.44% | |
东方周期 | 0.8172 | 5.35% | |
汇添富健 | 0.8740 | 5.17% | |
汇添富健 | 0.8626 | 5.17% | |
汇丰晋信 | 0.4855 | 5.13% | |
汇丰晋信 | 0.4783 | 5.12% |