国寿安保稳信混合A
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近3月涨幅
-3.98%
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近1年涨幅
-3.51%
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近3年涨幅
-7.05%
-7.05%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.28% | -3.51% | -2.82% | -0.71% | -4.69% | -7.05% | 35.03% |
同类排行(偏债混合型) | 3063/4712 | 1450/4585 | 2549/5011 | 1348/5046 | 1244/4927 | 899/3401 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | -0.55% | -3.51% | -4.94% | -0.71% | -4.69% | -2.35% | 4.74% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
涛涛车业 | -- | -- | 2.16% | 46.94% | 13 | -588 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 2.09% | 38.41% | 435 | -835 | 咨询 |
汇顶科技 | -- | -- | 1.85% | 36.03% | 68 | -493 | 咨询 |
徐工机械 | -- | -- | 1.82% | 30.94% | 288 | -387 | 咨询 |
长高电新 | -- | -- | 1.68% | - | 39 | -154 | 咨询 |
奥海科技 | -- | -- | 1.40% | 13,900.00% | 46 | -285 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 1.36% | -1.45% | 225 | -1159 | 咨询 |
天康生物 | -- | -- | 1.35% | 82.43% | 90 | -454 | 咨询 |
力诺特玻 | -- | -- | 1.27% | -13.61% | 38 | -188 | 咨询 |
威海广泰 | -- | -- | 0.98% | - | 15 | -111 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
国寿安保稳信混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
国寿安保稳信混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-01 |
国寿安保稳信混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-01 |
国寿安保稳信混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
国寿安保稳信混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
国寿安保稳信混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保稳信混合A(004301)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保稳信混合A(004301)持有人结构
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报告期
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国寿安保稳信混合A(004301)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保稳信混合A(004301)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保稳信混合A(004301)持仓变化
报告日
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国寿安保稳信混合A(004301)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保稳信混合A(004301)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5475 | 4.35% | |
大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |