国寿安保成长优选股票
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近3年涨幅
33.25%
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数据日期:2023-1-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-01-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.22% | -8.90% | 7.39% | -21.36% | 26.26% | 33.25% | 89.56% |
同类排行(普通股票型) | 456/824 | 294/716 | 341/915 | 437/793 | 95/604 | 213/406 | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.95% | -10.32% | 6.77% | -20.10% | 9.02% | 41.84% | -- |
年化收益率(%) | -10.43% | -8.90% | 134.93% | -21.36% | 26.26% | 11.08% | 12.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迈为股份 | -- | -- | 3.85% | -35.40% | 159 | -741 | 咨询 |
联赢激光 | -- | -- | 3.84% | -36.32% | 57 | -379 | 咨询 |
绿的谐波 | -- | -- | 3.02% | -3.82% | 22 | -238 | 咨询 |
奥特维 | -- | -- | 2.93% | -27.30% | 119 | -462 | 咨询 |
移远通信 | -- | -- | 2.61% | -11.53% | 24 | -459 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 2.61% | 1.95% | 239 | -691 | 咨询 |
海目星 | -- | -- | 2.59% | -4.43% | 26 | -324 | 咨询 |
鼎通科技 | -- | -- | 2.58% | -44.52% | 8 | -134 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 2.46% | 新进 | 156 | -867 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 2.35% | -51.24% | 201 | -508 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
国寿安保成长优选股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
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国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司2023... | 基金费率变动 | 2022-12-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保成长优选股票(001521)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保成长优选股票(001521)持有人结构
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国寿安保成长优选股票(001521)十大持有人
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国寿安保成长优选股票(001521)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保成长优选股票(001521)持仓变化
报告日
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国寿安保成长优选股票(001521)全部持股
报告日
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国寿安保成长优选股票(001521)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 2.3629 | 2.59% | |
创金合信 | 2.4397 | 2.59% | |
创金合信 | 1.2007 | 2.34% | |
创金合信 | 1.1908 | 2.34% | |
中银港股 | 0.6758 | 2.33% | |
嘉实资源 | 2.6209 | 2.30% |