英大通盈纯债债券C

(008243)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：张大铮吕一楠张婧珣

单位净值:1.0441	净值增长率:0.16%	累计净值:1.1101	净值更新日期:2025/3/12
基金简称:英大通盈C
最新规模:64.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元惠丰	1.0264	1.12%
鑫元惠丰	1.0262	1.11%
中银恒利	1.0665	0.60%
鹏扬中债	121.1120	0.58%
国泰惠丰	1.1427	0.47%
国泰惠丰	1.1393	0.46%
平安5-10	1.1415	0.41%
上银中债	1.1021	0.36%
万家鑫悦	1.0314	0.36%
万家鑫悦	1.0387	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大睿鑫	1.8991	0.33%
英大睿鑫	1.8463	0.33%
英大灵活	1.2435	0.30%
英大灵活	1.1671	0.29%
英大安华	1.0370	0.21%
英大安华	1.0413	0.21%
英大通惠	1.0361	0.20%
英大通佑	1.0399	0.20%
英大通惠	1.0279	0.20%
英大安旸	1.0325	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.59%	2.38%	-0.88%	3.94%	2.37%	7.10%	11.40%
同类排名(纯债债券型)	1500/2025	1181/1529	1763/2319	1264/1709	1103/1263	686/775	--
同类平均(纯债债券型)	1.21%	3.24%	-0.55%	5.17%	4.00%	11.30%	-
年化收益率(%)	1.18%	2.38%	-0.88%	3.94%	2.37%	2.37%	2.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.68	86.50	105.24

最新总份额：0.0005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	103,400.30	16.09
国债	92,631.61	14.42
	49,223.11	7.66

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发13	240413	72,277.20	11.25
24附息国债08	240008	54,207.90	8.44
24民生银行CD442	112415442	49,223.10	7.66
24附息国债18	240018	38,423.70	5.98
24进出14	240314	31,123.10	4.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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