英大通盈纯债债券C

(008243)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：张大铮吕一楠张婧珣

单位净值:1.0424	净值增长率:-0.24%	累计净值:1.1084	净值更新日期:2025/03/11
基金简称:英大通盈C
最新规模:64.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
英大通盈	1.0424	-0.24%	删除
国泰君安	1.0171	-0.18%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5029	-0.17%
摩根亚太	1.0048	-0.95%
大成沪深	1.0069	0.30%
华夏稳增	2.9430	-0.37%
诺安先锋	2.7135	0.17%
天治核心	0.3935	0.25%
大成价值	0.6994	-0.13%
诺安价值	1.6884	0.15%
博时价值	1.0110	-0.10%
富国天瑞	0.7644	-1.81%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0665	0.60%
博时富尊	1.0417	0.23%
新华安享	0.9889	0.11%
长信120	1.0537	0.11%
长信120	1.0563	0.10%
新华安享	0.9761	0.10%
长盛元赢	1.0981	0.09%
汇丰亚洲	6.9804	0.08%
融通通华	1.0103	0.06%
嘉实稳华	1.0333	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大稳固	1.0418	0.25%
英大稳固	1.0554	0.25%
英大中证	0.9849	0.08%
英大中证	1.0239	0.08%
英大安鑫	1.0114	0.07%
英大中证	1.0185	0.00%
英大智享	1.2387	-0.02%
英大智享	1.2180	-0.03%
英大纯债	1.1832	-0.12%
英大领先	1.1718	-0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-11)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.43%	2.14%	-1.04%	3.94%	2.37%	6.93%	11.22%
同类排名(纯债债券型)	1591/2033	1242/1534	1805/2319	1264/1709	1103/1263	699/775	--
同类平均(纯债债券型)	1.11%	3.04%	-0.64%	5.17%	4.00%	11.21%	-
年化收益率(%)	0.87%	2.14%	-1.04%	3.94%	2.37%	2.31%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.68	86.50	105.24

最新总份额：0.0005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	103,400.30	16.09
国债	92,631.61	14.42
	49,223.11	7.66

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发13	240413	72,277.20	11.25
24附息国债08	240008	54,207.90	8.44
24民生银行CD442	112415442	49,223.10	7.66
24附息国债18	240018	38,423.70	5.98
24进出14	240314	31,123.10	4.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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