英大安旸纯债债券C
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3.82%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.62% | 3.82% | 3.14% | 2.35% | 0.00% | -- | 5.58% |
| 同类排行（纯债债券型） | 907/1855 | 988/1351 | 1270/1706 | 1109/1260 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.85% | 4.66% | 4.14% | 4.00% | -- | 11.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.25% | 3.82% | 3.40% | 2.35% | 0.00% | -- | 2.89% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 9,759.84 | 94.64 |
| 国债 | 1,009.09 | 9.79 |
| 英大基金管理有限公司英大安旸纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-29 |
| 英大安旸纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-29 |
| 英大安旸纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 关于英大安旸纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修订基金合同等文件的... | 调整费用,基金法 | 2024-11-29 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2024-11-29 |
| 英大安旸纯债债券型证券投资基金(英大安旸纯债债券C份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售(深圳)有限... | 增加代销机构,基 | 2024-11-22 |
| 英大安旸纯债债券型证券投资基金(英大安旸纯债债券C份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-11-01 |
| 英大安旸纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-01 |
| 英大基金英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品... | 提示性公告,招募 | 2024-11-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
英大安旸纯债债券C(017441)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大安旸纯债债券C(017441)持有人结构
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报告期
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英大安旸纯债债券C(017441)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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英大安旸纯债债券C(017441)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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英大安旸纯债债券C(017441)持仓变化
报告日
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英大安旸纯债债券C(017441)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大安旸纯债债券C(017441)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华泰保兴 | 1.1036 | 0.68% | |
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| 兴业年年 | 1.3260 | 0.61% | |
| 鹏扬中债 | 118.2140 | 0.58% | |
| 国泰君安 | 1.0348 | 0.56% |
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| 英大碳中 | 0.8493 | 1.16% | |
| 英大碳中 | 0.8428 | 1.15% | |
| 英大睿盛 | 1.8799 | 1.05% | |
| 英大睿盛 | 1.9230 | 1.05% | |
| 英大延福 | 0.8835 | 0.94% | |
| 英大策略 | 1.9338 | 0.93% | |
| 英大策略 | 1.8183 | 0.93% |
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