招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

(008158)开放式-混合型FOF

基金经理：于立勇

单位净值:0.8147	净值增长率:-0.22%	累计净值:0.8147	净值更新日期:2024/10/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商盛鑫A
最新规模:0.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺德新生	1.0840	12.13%
诺德新生	1.0825	12.13%
前海开源	1.8145	11.41%
前海开源	1.5208	11.41%
博时科创	0.7713	11.36%
光大保德	1.2260	11.25%
国泰成长	0.7973	11.12%
国泰成长	0.7832	11.11%
博时半导	0.7819	11.07%
博时半导	0.7668	11.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.2663	12.10%
招商中证	1.4302	11.41%
招商中证	1.4341	11.40%
招商上证	1.2695	10.15%
招商中证	0.5956	9.77%
招商北证	1.1570	9.35%
招商北证	1.1507	9.34%
招商中证	0.7311	9.27%
招商中证	0.7220	9.26%
招商移动	1.4137	8.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.86%	-0.35%	2.63%	-14.52%	-19.23%	-26.30%	-18.53%
同类排名(混合型FOF)	1640/4826	2777/4726	2880/5010	3706/5046	3076/4927	2302/3827	--
同类平均(混合型FOF)	5.81%	2.67%	3.76%	-8.18%	-14.65%	-17.62%	-
年化收益率(%)	11.72%	-0.35%	2.63%	-14.52%	-19.23%	-8.77%	-4.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.44	0.52	0.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商盛鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，招商盛鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商盛鑫数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，招商盛鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商盛鑫数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商盛鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，招商盛鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商盛鑫数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

金融业	0.18%
房地产业	0.14%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
金地集团	0	0	0.10%	295
江苏银行	0	0	0.09%	1159
东方财富	0	0	0.06%	1006
万科A	0	0	0.04%	695
宁波银行	0	0	0.04%	1236

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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