招商中证科创创业50ETF联接C
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近3月涨幅
34.21%
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近1年涨幅
12.75%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.35% | 12.75% | 17.30% | -17.30% | -26.48% | -- | -29.27% |
| 同类排行（复制指数型） | 304/2664 | 672/2180 | 729/2575 | 1763/2162 | 1441/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.84% | 7.75% | 11.03% | -7.03% | -18.81% | -12.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 44.70% | 12.75% | 19.55% | -17.30% | -26.48% | -- | -9.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 729 | -1412 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.02% | - | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 0.02% | - | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.02% | - | 460 | -1467 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 0.02% | - | 381 | -1246 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 491 | -762 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 0.01% | - | 160 | -405 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 0.01% | - | 312 | -1329 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 0.01% | - | 357 | -902 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 0.01% | - | 385 | -974 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证科创创业50ETF联接C(013303)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证科创创业50ETF联接C(013303)持有人结构
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报告期
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招商中证科创创业50ETF联接C(013303)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证科创创业50ETF联接C(013303)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证科创创业50ETF联接C(013303)持仓变化
报告日
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招商中证科创创业50ETF联接C(013303)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证科创创业50ETF联接C(013303)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 广发中证 | 0.8752 | 2.72% | |
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| 招商中证 | 1.2137 | 2.05% | |
| 招商中证 | 1.2069 | 2.05% | |
| 招商中证 | 1.4490 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4447 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4393 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.1391 | 1.69% |
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