中庚小盘价值股票

(007130)开放式-普通股票型

基金经理：丘栋荣

单位净值:1.9792	净值增长率:-0.91%	累计净值:1.9792	净值更新日期:2024/7/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中庚小盘
最新规模:44.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实农业	1.3864	2.61%
嘉实农业	0.6362	2.61%
银华农业	1.3952	2.54%
银华农业	1.4021	2.54%
农银品质	0.7592	2.15%
农银品质	0.7649	2.15%
广发资源	1.7095	2.07%
广发资源	1.7347	2.07%
创金合信	2.5891	1.87%
创金合信	2.4891	1.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中庚价值	1.8832	-0.06%
中庚价值	1.4060	-0.66%
中庚价值	2.1729	-0.87%
中庚小盘	1.9792	-0.91%
中庚港股	0.8588	-1.41%
中庚价值	0.7881	-1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.62%	-15.70%	-12.70%	0.93%	-3.15%	0.63%	97.92%
同类排名(普通股票型)	616/961	385/875	739/1026	107/914	33/793	37/606	--
同类平均(普通股票型)	-0.35%	-16.06%	-4.76%	-11.05%	-20.10%	-33.64%	-
年化收益率(%)	-11.24%	-15.70%	-12.70%	0.93%	-3.15%	0.21%	18.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.59	93.96	93.09

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚小盘选股无显著特征。
在财务资质方面，中庚小盘以价值型为主。
在持仓周转率方面，中庚小盘无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚小盘选股无显著特征。
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在持仓周转率方面，中庚小盘无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	71.43%
房地产业	7.73%
农、林、牧、渔业	5.25%
批发和零售业	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.54%
建筑业	0.42%
采矿业	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.24%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛腾股份	0	0	8.83%	70
川仪股份	0	0	7.87%	36
保利发展	0	0	6.02%	260
立华股份	0	0	5.25%	59
常熟汽饰	0	0	5.14%	41
华工科技	0	0	3.14%	67
安图生物	0	0	3.07%	89
长盈精密	0	0	2.97%	28
艾迪药业	0	0	2.75%	38
歌尔股份	0	0	2.70%	55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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