国联安核心资产混合

(006864)开放式-偏股混合型

基金经理：魏东

单位净值:0.6077	净值增长率:0.10%	累计净值:0.6077	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安核心
最新规模:2.77亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.7928	4.56%
西部利得	0.7959	4.56%
西部利得	1.6859	3.78%
西部利得	1.6537	3.77%
融通中国	1.7430	3.75%
融通中国	1.7050	3.71%
融通行业	1.2870	3.71%
融通通乾	0.8590	3.71%
信澳科技	0.9208	3.40%
信澳科技	0.9248	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安上	0.7680	1.05%
国联安价	1.5285	1.01%
国联安气	0.4847	1.00%
国联安上	0.9534	1.00%
国联安上	0.9490	0.99%
国联安气	0.4822	0.98%
国联安远	2.0800	0.93%
国联安价	0.8860	0.80%
国联安小	0.7950	0.76%
国联安安	0.9225	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-18.29%	-26.44%	-19.09%	-3.62%	-31.11%	-42.72%	-39.23%
同类排名(偏股混合型)	3967/4635	4044/4519	4203/5011	2076/5046	4606/4927	2527/3560	--
同类平均(偏股混合型)	-8.81%	-11.92%	-8.26%	-8.18%	-14.65%	-28.36%	-
年化收益率(%)	-36.57%	-26.44%	-19.09%	-3.62%	-31.11%	-14.24%	-10.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.83	92.51	91.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安核以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安核选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安核数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安核以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安核选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安核数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安核以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安核选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安核数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.85%
采矿业	8.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.52%
科学研究和技术服务业	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方华创	0	0	9.83%	2516
中微公司	0	0	7.66%	1830
紫金矿业	0	0	7.18%	3554
华秦科技	0	0	4.22%	459
中航光电	0	0	4.13%	1280
中航高科	0	0	4.07%	583
铂力特	0	0	3.68%	305
中科星图	0	0	3.62%	337
宁德时代	0	0	3.51%	4038
润本股份	0	0	3.41%	639

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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